华安睿明两年定开混合A (005695.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0880元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率422.79% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿明两年定开混合C |
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华安睿明两年定开混合A(005695) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.19 元 | 2.45亿 | 4,652.00万元 | 15.06% | 15.06% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.183 元 | 2.29亿 | 4,196.79万元 | 14.76% | 14.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |