华安睿明两年定开混合A (005695.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3787元 (2026-02-13) 基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率422.79% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿明两年定开混合C |
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华安睿明两年定开混合A(005695) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 75.57% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 75.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,053.49万 | 21.65% |
| 3 | 其他资产 | 905.65万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 41.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,581.00万 | 4.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,301.97万 | 4.00% |
| 住宿和餐饮业 | 1,057.39万 | 3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,032.74万 | 3.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 814.52万 | 2.50% |
| 租赁和商务服务业 | 12.92万 | 0.04% |
| 采矿业 | 4.82万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.62%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,032.40万 | 6.24% |
| 工业 | 1,572.04万 | 4.82% |
| 非日常生活消费品 | 1,349.28万 | 4.14% |
| 金融 | 455.73万 | 1.40% |
| 信息技术 | 7.60万 | 0.02% |
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