华安睿明两年定开混合A (005695.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0019元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿明两年定开混合C |
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华安睿明两年定开混合A(005695) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57亿 | 85.49% |
| (其中) 股票 | 2.57亿 | 85.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,262.35万 | 14.19% |
| 3 | 其他资产 | 95.39万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 52.47% |
| 采矿业 | 3,676.71万 | 12.24% |
| 批发和零售业 | 646.56万 | 2.15% |
| 房地产业 | 494.85万 | 1.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 432.70万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230.03万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.09万 | 0.05% |
| 金融业 | 14.73万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.66%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,881.04万 | 6.26% |
| 非日常生活消费品 | 1,009.34万 | 3.36% |
| 金融 | 836.25万 | 2.78% |
| 信息技术 | 648.36万 | 2.16% |
| 工业 | 28.45万 | 0.09% |
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