华安睿明两年定开混合A (005695.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0880元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率422.79% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿明两年定开混合C |
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华安睿明两年定开混合A(005695) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 86.69% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 86.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,776.95万 | 10.62% |
| 3 | 其他资产 | 702.36万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,560.15万 | 36.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,357.68万 | 9.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,487.18万 | 5.69% |
| 住宿和餐饮业 | 1,265.09万 | 4.84% |
| 批发和零售业 | 959.60万 | 3.67% |
| 采矿业 | 806.75万 | 3.09% |
| 金融业 | 760.66万 | 2.91% |
| 综合 | 643.97万 | 2.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 524.63万 | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 410.36万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.04万 | 0.16% |
| 房地产业 | 10.39万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.66%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,511.64万 | 9.61% |
| 非日常生活消费品 | 1,287.13万 | 4.92% |
| 工业 | 32.63万 | 0.12% |
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