华安睿明两年定开混合A (005695.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0880元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率422.79% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿明两年定开混合C |
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华安睿明两年定开混合A(005695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0880元 | 2.1420元 |
| 2026-04-24 | 1.0532元 | 2.1072元 |
| 2026-04-17 | 1.0315元 | 2.0855元 |
| 2026-04-10 | 1.0258元 | 2.0798元 |
| 2026-04-03 | 0.9958元 | 2.0498元 |
| 2026-03-27 | 1.0260元 | 2.0800元 |
| 2026-03-20 | 1.0403元 | 2.0943元 |
| 2026-03-13 | 1.0659元 | 2.1199元 |
| 2026-03-06 | 1.2613元 | 2.1253元 |
| 2026-02-27 | 1.3605元 | 2.2245元 |
| 2026-02-13 | 1.3787元 | 2.2427元 |
| 2026-02-06 | 1.3484元 | 2.2124元 |
| 2026-01-30 | 1.3925元 | 2.2565元 |
| 2026-01-23 | 1.4307元 | 2.2947元 |
| 2026-01-16 | 1.3901元 | 2.2541元 |
| 2026-01-09 | 1.3087元 | 2.1727元 |
| 2025-12-31 | 1.2239元 | 2.0879元 |
| 2025-12-26 | 1.2332元 | 2.0972元 |
| 2025-12-19 | 1.2102元 | 2.0742元 |
| 2025-12-12 | 1.2083元 | 2.0723元 |
| 2025-12-05 | 1.1722元 | 2.0362元 |
| 2025-11-28 | 1.1710元 | 2.0350元 |
| 2025-11-21 | 1.1271元 | 1.9911元 |
| 2025-11-14 | 1.2227元 | 2.0867元 |
| 2025-11-07 | 1.2283元 | 2.0923元 |
| 2025-10-31 | 1.2146元 | 2.0786元 |
| 2025-10-24 | 1.2241元 | 2.0881元 |
| 2025-10-17 | 1.1872元 | 2.0512元 |
| 2025-10-10 | 1.2624元 | 2.1264元 |
| 2025-09-30 | 1.2857元 | 2.1497元 |
| 2025-09-26 | 1.2377元 | 2.1017元 |
| 2025-09-19 | 1.2544元 | 2.1184元 |
| 2025-09-12 | 1.2464元 | 2.1104元 |
| 2025-09-05 | 1.2320元 | 2.0960元 |
| 2025-08-29 | 1.2265元 | 2.0905元 |
| 2025-08-22 | 1.2316元 | 2.0956元 |
| 2025-08-15 | 1.2201元 | 2.0841元 |
| 2025-08-08 | 1.1549元 | 2.0189元 |
| 2025-08-01 | 1.1309元 | 1.9949元 |
| 2025-07-25 | 1.1580元 | 2.0220元 |
| 2025-07-18 | 1.1235元 | 1.9875元 |
| 2025-07-11 | 1.1264元 | 1.9904元 |
| 2025-07-04 | 1.0957元 | 1.9597元 |
| 2025-06-30 | 1.0795元 | 1.9435元 |
| 2025-06-27 | 1.0726元 | 1.9366元 |
| 2025-06-20 | 1.0378元 | 1.9018元 |
| 2025-06-13 | 1.0606元 | 1.9246元 |
| 2025-06-06 | 1.0560元 | 1.9200元 |
| 2025-05-30 | 1.0276元 | 1.8916元 |
| 2025-05-23 | 1.0298元 | 1.8938元 |