华安睿明两年定开混合A (005695.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3787元 (2026-02-13) 基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率422.79% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿明两年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安睿明两年定开混合A(005695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 152.54万元 | 1.20% | 25.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 397.13万元 | 1.20% | 66.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 236.71万元 | 1.20% | 39.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |