华安睿明两年定开混合A (005695.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3787元 (2026-02-13) 基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率422.79% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿明两年定开混合C |
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华安睿明两年定开混合A(005695) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3.00亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 3.15亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.64亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.61亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2.43亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 2.80亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.43亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.90亿 | 3.64亿元 | -- |