中银医疗保健混合A(005689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.9252元 | 3.3887元 |
| 2026-08-25 | 2.9134元 | 3.3769元 |
| 2026-08-24 | 2.8862元 | 3.3497元 |
| 2026-08-21 | 3.0412元 | 3.5047元 |
| 2026-08-20 | 3.1768元 | 3.6403元 |
| 2026-08-19 | 3.0376元 | 3.5011元 |
| 2026-08-18 | 3.1029元 | 3.5664元 |
| 2026-08-17 | 3.1181元 | 3.5816元 |
| 2026-08-14 | 3.0740元 | 3.5375元 |
| 2026-08-13 | 3.0928元 | 3.5563元 |
| 2026-08-12 | 3.0893元 | 3.5528元 |
| 2026-08-11 | 3.1143元 | 3.5778元 |
| 2026-08-10 | 3.0737元 | 3.5372元 |
| 2026-08-07 | 3.0663元 | 3.5298元 |
| 2026-08-06 | 2.8861元 | 3.3496元 |
| 2026-08-05 | 2.8756元 | 3.3391元 |
| 2026-08-04 | 2.7968元 | 3.2603元 |
| 2026-08-03 | 2.7351元 | 3.1986元 |
| 2026-07-31 | 2.8401元 | 3.3036元 |
| 2026-07-30 | 2.8061元 | 3.2696元 |
| 2026-07-29 | 2.9048元 | 3.3683元 |
| 2026-07-28 | 2.9114元 | 3.3749元 |
| 2026-07-27 | 2.9729元 | 3.4364元 |
| 2026-07-24 | 2.9224元 | 3.3859元 |
| 2026-07-23 | 3.0489元 | 3.5124元 |
| 2026-07-22 | 3.0541元 | 3.5176元 |
| 2026-07-21 | 3.0661元 | 3.5296元 |
| 2026-07-20 | 3.0345元 | 3.4980元 |
| 2026-07-17 | 2.9112元 | 3.3747元 |
| 2026-07-16 | 3.1414元 | 3.6049元 |
| 2026-07-15 | 3.1698元 | 3.6333元 |
| 2026-07-14 | 3.0495元 | 3.5130元 |
| 2026-07-13 | 2.9660元 | 3.4295元 |
| 2026-07-10 | 3.0026元 | 3.4661元 |
| 2026-07-09 | 2.9318元 | 3.3953元 |
| 2026-07-08 | 2.8451元 | 3.3086元 |
| 2026-07-07 | 2.9120元 | 3.3755元 |
| 2026-07-06 | 3.0773元 | 3.5408元 |
| 2026-07-03 | 3.0986元 | 3.5621元 |
| 2026-07-02 | 2.9965元 | 3.4600元 |
| 2026-07-01 | 2.9311元 | 3.3946元 |
| 2026-06-30 | 2.7549元 | 3.2184元 |
| 2026-06-29 | 2.7422元 | 3.2057元 |
| 2026-06-26 | 2.4915元 | 2.9550元 |
| 2026-06-25 | 2.5773元 | 3.0408元 |
| 2026-06-24 | 2.5349元 | 2.9984元 |
| 2026-06-23 | 2.4563元 | 2.9198元 |
| 2026-06-22 | 2.4056元 | 2.8691元 |
| 2026-06-18 | 2.3811元 | 2.8446元 |
| 2026-06-17 | 2.3222元 | 2.7857元 |