中银医疗保健混合A (005689.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理李文广基金类型混合型成立日期2018-06-13总资产规模4.60亿元 (2026-03-31) 基金净值2.5509元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率170.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1450 / 9180)
相关基金:	主从基金: 中银医疗保健混合C
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中银医疗保健混合A(005689) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-26	2023-12-26	0.4355 元	2.94亿	1.28亿元	20.41%	20.41%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。