中银医疗保健混合A(005689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 2.6533元 | 3.1168元 |
| 2026-01-05 | 2.6559元 | 3.1194元 |
| 2025-12-31 | 2.5489元 | 3.0124元 |
| 2025-12-30 | 2.5521元 | 3.0156元 |
| 2025-12-29 | 2.5808元 | 3.0443元 |
| 2025-12-26 | 2.6242元 | 3.0877元 |
| 2025-12-25 | 2.6489元 | 3.1124元 |
| 2025-12-24 | 2.6533元 | 3.1168元 |
| 2025-12-23 | 2.6634元 | 3.1269元 |
| 2025-12-22 | 2.6419元 | 3.1054元 |
| 2025-12-19 | 2.6411元 | 3.1046元 |
| 2025-12-18 | 2.5871元 | 3.0506元 |
| 2025-12-17 | 2.6048元 | 3.0683元 |
| 2025-12-16 | 2.5693元 | 3.0328元 |
| 2025-12-15 | 2.6216元 | 3.0851元 |
| 2025-12-12 | 2.7017元 | 3.1652元 |
| 2025-12-11 | 2.7058元 | 3.1693元 |
| 2025-12-10 | 2.7158元 | 3.1793元 |
| 2025-12-09 | 2.7075元 | 3.1710元 |
| 2025-12-08 | 2.7235元 | 3.1870元 |
| 2025-12-05 | 2.7274元 | 3.1909元 |
| 2025-12-04 | 2.7324元 | 3.1959元 |
| 2025-12-03 | 2.6996元 | 3.1631元 |
| 2025-12-02 | 2.7134元 | 3.1769元 |
| 2025-12-01 | 2.7556元 | 3.2191元 |
| 2025-11-28 | 2.7852元 | 3.2487元 |
| 2025-11-27 | 2.7619元 | 3.2254元 |
| 2025-11-26 | 2.7758元 | 3.2393元 |
| 2025-11-25 | 2.7206元 | 3.1841元 |
| 2025-11-24 | 2.7021元 | 3.1656元 |
| 2025-11-21 | 2.6406元 | 3.1041元 |
| 2025-11-20 | 2.6990元 | 3.1625元 |
| 2025-11-19 | 2.6975元 | 3.1610元 |
| 2025-11-18 | 2.7275元 | 3.1910元 |
| 2025-11-17 | 2.7378元 | 3.2013元 |
| 2025-11-14 | 2.8036元 | 3.2671元 |
| 2025-11-13 | 2.8085元 | 3.2720元 |
| 2025-11-12 | 2.7123元 | 3.1758元 |
| 2025-11-11 | 2.6609元 | 3.1244元 |
| 2025-11-10 | 2.6803元 | 3.1438元 |
| 2025-11-07 | 2.6407元 | 3.1042元 |
| 2025-11-06 | 2.7001元 | 3.1636元 |
| 2025-11-05 | 2.7053元 | 3.1688元 |
| 2025-11-04 | 2.7423元 | 3.2058元 |
| 2025-11-03 | 2.8289元 | 3.2924元 |
| 2025-10-31 | 2.8269元 | 3.2904元 |
| 2025-10-30 | 2.6538元 | 3.1173元 |
| 2025-10-29 | 2.6831元 | 3.1466元 |
| 2025-10-28 | 2.6943元 | 3.1578元 |
| 2025-10-27 | 2.7130元 | 3.1765元 |