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概况
announcement
中银医疗保健混合A
(005689.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-06-13
总资产规模
5.71亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.5489
元
(
2025-12-31
)
基金经理
郑宁
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-17
)
持仓换手率
212.24%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.03%
(872 / 8968)
相关基金:
主从基金:
中银医疗保健混合C
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中银医疗保健混合A(005689) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中银医疗保健混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.93
元
5.71亿
1.95亿
元
--
2025-06-30
2.42
元
5.23亿
2.16亿
元
--
2025-03-31
1.94
元
7.07亿
3.65亿
元
--
2024-12-31
1.59
元
8.78亿
5.51亿
元
--
2024-09-30
1.73
元
12.68亿
7.31亿
元
--
2024-06-30
1.54
元
11.45亿
7.43亿
元
--
2024-03-31
--
12.42亿
7.44亿
元
--