中银医疗保健混合A(005689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2.5139元 | 2.9774元 |
| 2026-02-25 | 2.5705元 | 3.0340元 |
| 2026-02-24 | 2.5578元 | 3.0213元 |
| 2026-02-13 | 2.5792元 | 3.0427元 |
| 2026-02-12 | 2.6096元 | 3.0731元 |
| 2026-02-11 | 2.6321元 | 3.0956元 |
| 2026-02-10 | 2.6412元 | 3.1047元 |
| 2026-02-09 | 2.5766元 | 3.0401元 |
| 2026-02-06 | 2.5610元 | 3.0245元 |
| 2026-02-05 | 2.5540元 | 3.0175元 |
| 2026-02-04 | 2.5528元 | 3.0163元 |
| 2026-02-03 | 2.5315元 | 2.9950元 |
| 2026-02-02 | 2.5170元 | 2.9805元 |
| 2026-01-30 | 2.5900元 | 3.0535元 |
| 2026-01-29 | 2.6285元 | 3.0920元 |
| 2026-01-28 | 2.6422元 | 3.1057元 |
| 2026-01-27 | 2.6252元 | 3.0887元 |
| 2026-01-26 | 2.6096元 | 3.0731元 |
| 2026-01-23 | 2.6478元 | 3.1113元 |
| 2026-01-22 | 2.6155元 | 3.0790元 |
| 2026-01-21 | 2.6786元 | 3.1421元 |
| 2026-01-20 | 2.6901元 | 3.1536元 |
| 2026-01-19 | 2.7242元 | 3.1877元 |
| 2026-01-16 | 2.7573元 | 3.2208元 |
| 2026-01-15 | 2.7613元 | 3.2248元 |
| 2026-01-14 | 2.7893元 | 3.2528元 |
| 2026-01-13 | 2.8265元 | 3.2900元 |
| 2026-01-12 | 2.7904元 | 3.2539元 |
| 2026-01-09 | 2.8250元 | 3.2885元 |
| 2026-01-08 | 2.7563元 | 3.2198元 |
| 2026-01-07 | 2.7445元 | 3.2080元 |
| 2026-01-06 | 2.6533元 | 3.1168元 |
| 2026-01-05 | 2.6559元 | 3.1194元 |
| 2025-12-31 | 2.5489元 | 3.0124元 |
| 2025-12-30 | 2.5521元 | 3.0156元 |
| 2025-12-29 | 2.5808元 | 3.0443元 |
| 2025-12-26 | 2.6242元 | 3.0877元 |
| 2025-12-25 | 2.6489元 | 3.1124元 |
| 2025-12-24 | 2.6533元 | 3.1168元 |
| 2025-12-23 | 2.6634元 | 3.1269元 |
| 2025-12-22 | 2.6419元 | 3.1054元 |
| 2025-12-19 | 2.6411元 | 3.1046元 |
| 2025-12-18 | 2.5871元 | 3.0506元 |
| 2025-12-17 | 2.6048元 | 3.0683元 |
| 2025-12-16 | 2.5693元 | 3.0328元 |
| 2025-12-15 | 2.6216元 | 3.0851元 |
| 2025-12-12 | 2.7017元 | 3.1652元 |
| 2025-12-11 | 2.7058元 | 3.1693元 |
| 2025-12-10 | 2.7158元 | 3.1793元 |
| 2025-12-09 | 2.7075元 | 3.1710元 |