中银医疗保健混合A(005689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 927.22万元 | 1.20% | 154.54万元 | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 483.57万元 | 1.20% | 80.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,615.05万元 | 1.20% | 269.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 888.40万元 | 1.20% | 148.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |