国投瑞银顺源债券(005641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0259元 | 1.3080元 |
| 2026-01-20 | 1.0259元 | 1.3080元 |
| 2026-01-19 | 1.0257元 | 1.3078元 |
| 2026-01-16 | 1.0254元 | 1.3075元 |
| 2026-01-15 | 1.0252元 | 1.3073元 |
| 2026-01-14 | 1.0248元 | 1.3069元 |
| 2026-01-13 | 1.0248元 | 1.3069元 |
| 2026-01-12 | 1.0246元 | 1.3067元 |
| 2026-01-09 | 1.0246元 | 1.3067元 |
| 2026-01-08 | 1.0242元 | 1.3063元 |
| 2026-01-07 | 1.0240元 | 1.3061元 |
| 2026-01-06 | 1.0243元 | 1.3064元 |
| 2026-01-05 | 1.0247元 | 1.3068元 |
| 2025-12-31 | 1.0246元 | 1.3067元 |
| 2025-12-30 | 1.0245元 | 1.3066元 |
| 2025-12-29 | 1.0244元 | 1.3065元 |
| 2025-12-26 | 1.0246元 | 1.3067元 |
| 2025-12-25 | 1.0244元 | 1.3065元 |
| 2025-12-24 | 1.0245元 | 1.3066元 |
| 2025-12-23 | 1.0244元 | 1.3065元 |
| 2025-12-22 | 1.0240元 | 1.3061元 |
| 2025-12-19 | 1.0241元 | 1.3062元 |
| 2025-12-18 | 1.0235元 | 1.3056元 |
| 2025-12-17 | 1.0234元 | 1.3055元 |
| 2025-12-16 | 1.0231元 | 1.3052元 |
| 2025-12-15 | 1.0228元 | 1.3049元 |
| 2025-12-12 | 1.0235元 | 1.3056元 |
| 2025-12-11 | 1.0236元 | 1.3057元 |
| 2025-12-10 | 1.0233元 | 1.3054元 |
| 2025-12-09 | 1.0231元 | 1.3052元 |
| 2025-12-08 | 1.0227元 | 1.3048元 |
| 2025-12-05 | 1.0227元 | 1.3048元 |
| 2025-12-04 | 1.0227元 | 1.3048元 |
| 2025-12-03 | 1.0236元 | 1.3057元 |
| 2025-12-02 | 1.0238元 | 1.3059元 |
| 2025-12-01 | 1.0240元 | 1.3061元 |
| 2025-11-28 | 1.0239元 | 1.3060元 |
| 2025-11-27 | 1.0236元 | 1.3057元 |
| 2025-11-26 | 1.0240元 | 1.3061元 |
| 2025-11-25 | 1.0243元 | 1.3064元 |
| 2025-11-24 | 1.0246元 | 1.3067元 |
| 2025-11-21 | 1.0246元 | 1.3067元 |
| 2025-11-20 | 1.0446元 | 1.3067元 |
| 2025-11-19 | 1.0444元 | 1.3065元 |
| 2025-11-18 | 1.0444元 | 1.3065元 |
| 2025-11-17 | 1.0442元 | 1.3063元 |
| 2025-11-14 | 1.0440元 | 1.3061元 |
| 2025-11-13 | 1.0436元 | 1.3057元 |
| 2025-11-12 | 1.0436元 | 1.3057元 |
| 2025-11-11 | 1.0435元 | 1.3056元 |