国投瑞银顺源债券(005641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0402元 | 1.3223元 |
| 2026-07-23 | 1.0401元 | 1.3222元 |
| 2026-07-22 | 1.0402元 | 1.3223元 |
| 2026-07-21 | 1.0399元 | 1.3220元 |
| 2026-07-20 | 1.0399元 | 1.3220元 |
| 2026-07-17 | 1.0400元 | 1.3221元 |
| 2026-07-16 | 1.0398元 | 1.3219元 |
| 2026-07-15 | 1.0398元 | 1.3219元 |
| 2026-07-14 | 1.0397元 | 1.3218元 |
| 2026-07-13 | 1.0396元 | 1.3217元 |
| 2026-07-10 | 1.0397元 | 1.3218元 |
| 2026-07-09 | 1.0397元 | 1.3218元 |
| 2026-07-08 | 1.0397元 | 1.3218元 |
| 2026-07-07 | 1.0396元 | 1.3217元 |
| 2026-07-06 | 1.0396元 | 1.3217元 |
| 2026-07-03 | 1.0391元 | 1.3212元 |
| 2026-07-02 | 1.0391元 | 1.3212元 |
| 2026-07-01 | 1.0390元 | 1.3211元 |
| 2026-06-30 | 1.0395元 | 1.3216元 |
| 2026-06-29 | 1.0398元 | 1.3219元 |
| 2026-06-26 | 1.0392元 | 1.3213元 |
| 2026-06-25 | 1.0389元 | 1.3210元 |
| 2026-06-24 | 1.0385元 | 1.3206元 |
| 2026-06-23 | 1.0383元 | 1.3204元 |
| 2026-06-22 | 1.0386元 | 1.3207元 |
| 2026-06-18 | 1.0387元 | 1.3208元 |
| 2026-06-17 | 1.0383元 | 1.3204元 |
| 2026-06-16 | 1.0378元 | 1.3199元 |
| 2026-06-15 | 1.0370元 | 1.3191元 |
| 2026-06-12 | 1.0368元 | 1.3189元 |
| 2026-06-11 | 1.0366元 | 1.3187元 |
| 2026-06-10 | 1.0373元 | 1.3194元 |
| 2026-06-09 | 1.0378元 | 1.3199元 |
| 2026-06-08 | 1.0383元 | 1.3204元 |
| 2026-06-05 | 1.0387元 | 1.3208元 |
| 2026-06-04 | 1.0391元 | 1.3212元 |
| 2026-06-03 | 1.0389元 | 1.3210元 |
| 2026-06-02 | 1.0390元 | 1.3211元 |
| 2026-06-01 | 1.0390元 | 1.3211元 |
| 2026-05-29 | 1.0387元 | 1.3208元 |
| 2026-05-28 | 1.0385元 | 1.3206元 |
| 2026-05-27 | 1.0382元 | 1.3203元 |
| 2026-05-26 | 1.0375元 | 1.3196元 |
| 2026-05-25 | 1.0369元 | 1.3190元 |
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.3186元 |
| 2026-05-21 | 1.0367元 | 1.3188元 |
| 2026-05-20 | 1.0367元 | 1.3188元 |
| 2026-05-19 | 1.0366元 | 1.3187元 |
| 2026-05-18 | 1.0361元 | 1.3182元 |
| 2026-05-15 | 1.0358元 | 1.3179元 |