国投瑞银顺源债券(005641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0244元 | 1.3065元 |
| 2025-12-24 | 1.0245元 | 1.3066元 |
| 2025-12-23 | 1.0244元 | 1.3065元 |
| 2025-12-22 | 1.0240元 | 1.3061元 |
| 2025-12-19 | 1.0241元 | 1.3062元 |
| 2025-12-18 | 1.0235元 | 1.3056元 |
| 2025-12-17 | 1.0234元 | 1.3055元 |
| 2025-12-16 | 1.0231元 | 1.3052元 |
| 2025-12-15 | 1.0228元 | 1.3049元 |
| 2025-12-12 | 1.0235元 | 1.3056元 |
| 2025-12-11 | 1.0236元 | 1.3057元 |
| 2025-12-10 | 1.0233元 | 1.3054元 |
| 2025-12-09 | 1.0231元 | 1.3052元 |
| 2025-12-08 | 1.0227元 | 1.3048元 |
| 2025-12-05 | 1.0227元 | 1.3048元 |
| 2025-12-04 | 1.0227元 | 1.3048元 |
| 2025-12-03 | 1.0236元 | 1.3057元 |
| 2025-12-02 | 1.0238元 | 1.3059元 |
| 2025-12-01 | 1.0240元 | 1.3061元 |
| 2025-11-28 | 1.0239元 | 1.3060元 |
| 2025-11-27 | 1.0236元 | 1.3057元 |
| 2025-11-26 | 1.0240元 | 1.3061元 |
| 2025-11-25 | 1.0243元 | 1.3064元 |
| 2025-11-24 | 1.0246元 | 1.3067元 |
| 2025-11-21 | 1.0246元 | 1.3067元 |
| 2025-11-20 | 1.0446元 | 1.3067元 |
| 2025-11-19 | 1.0444元 | 1.3065元 |
| 2025-11-18 | 1.0444元 | 1.3065元 |
| 2025-11-17 | 1.0442元 | 1.3063元 |
| 2025-11-14 | 1.0440元 | 1.3061元 |
| 2025-11-13 | 1.0436元 | 1.3057元 |
| 2025-11-12 | 1.0436元 | 1.3057元 |
| 2025-11-11 | 1.0435元 | 1.3056元 |
| 2025-11-10 | 1.0434元 | 1.3055元 |
| 2025-11-07 | 1.0431元 | 1.3052元 |
| 2025-11-06 | 1.0434元 | 1.3055元 |
| 2025-11-05 | 1.0434元 | 1.3055元 |
| 2025-11-04 | 1.0433元 | 1.3054元 |
| 2025-11-03 | 1.0436元 | 1.3057元 |
| 2025-10-31 | 1.0433元 | 1.3054元 |
| 2025-10-30 | 1.0426元 | 1.3047元 |
| 2025-10-29 | 1.0421元 | 1.3042元 |
| 2025-10-28 | 1.0419元 | 1.3040元 |
| 2025-10-27 | 1.0409元 | 1.3030元 |
| 2025-10-24 | 1.0407元 | 1.3028元 |
| 2025-10-23 | 1.0407元 | 1.3028元 |
| 2025-10-22 | 1.0407元 | 1.3028元 |
| 2025-10-21 | 1.0405元 | 1.3026元 |
| 2025-10-20 | 1.0402元 | 1.3023元 |
| 2025-10-17 | 1.0403元 | 1.3024元 |