国投瑞银顺源债券(005641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0475元 | 1.3296元 |
| 2026-10-15 | 1.0469元 | 1.3290元 |
| 2026-10-14 | 1.0469元 | 1.3290元 |
| 2026-10-13 | 1.0462元 | 1.3283元 |
| 2026-10-12 | 1.0460元 | 1.3281元 |
| 2026-10-09 | 1.0453元 | 1.3274元 |
| 2026-10-08 | 1.0451元 | 1.3272元 |
| 2026-09-30 | 1.0450元 | 1.3271元 |
| 2026-09-29 | 1.0455元 | 1.3276元 |
| 2026-09-28 | 1.0450元 | 1.3271元 |
| 2026-09-24 | 1.0448元 | 1.3269元 |
| 2026-09-23 | 1.0444元 | 1.3265元 |
| 2026-09-22 | 1.0444元 | 1.3265元 |
| 2026-09-21 | 1.0442元 | 1.3263元 |
| 2026-09-18 | 1.0439元 | 1.3260元 |
| 2026-09-17 | 1.0435元 | 1.3256元 |
| 2026-09-16 | 1.0435元 | 1.3256元 |
| 2026-09-15 | 1.0433元 | 1.3254元 |
| 2026-09-14 | 1.0430元 | 1.3251元 |
| 2026-09-11 | 1.0430元 | 1.3251元 |
| 2026-09-10 | 1.0430元 | 1.3251元 |
| 2026-09-09 | 1.0430元 | 1.3251元 |
| 2026-09-08 | 1.0429元 | 1.3250元 |
| 2026-09-07 | 1.0430元 | 1.3251元 |
| 2026-09-04 | 1.0427元 | 1.3248元 |
| 2026-09-03 | 1.0428元 | 1.3249元 |
| 2026-09-02 | 1.0424元 | 1.3245元 |
| 2026-09-01 | 1.0424元 | 1.3245元 |
| 2026-08-31 | 1.0421元 | 1.3242元 |
| 2026-08-28 | 1.0419元 | 1.3240元 |
| 2026-08-27 | 1.0418元 | 1.3239元 |
| 2026-08-26 | 1.0422元 | 1.3243元 |
| 2026-08-25 | 1.0424元 | 1.3245元 |
| 2026-08-24 | 1.0425元 | 1.3246元 |
| 2026-08-21 | 1.0421元 | 1.3242元 |
| 2026-08-20 | 1.0422元 | 1.3243元 |
| 2026-08-19 | 1.0422元 | 1.3243元 |
| 2026-08-18 | 1.0425元 | 1.3246元 |
| 2026-08-17 | 1.0422元 | 1.3243元 |
| 2026-08-14 | 1.0417元 | 1.3238元 |
| 2026-08-13 | 1.0416元 | 1.3237元 |
| 2026-08-12 | 1.0413元 | 1.3234元 |
| 2026-08-11 | 1.0413元 | 1.3234元 |
| 2026-08-10 | 1.0416元 | 1.3237元 |
| 2026-08-07 | 1.0412元 | 1.3233元 |
| 2026-08-06 | 1.0409元 | 1.3230元 |
| 2026-08-05 | 1.0407元 | 1.3228元 |
| 2026-08-04 | 1.0407元 | 1.3228元 |
| 2026-08-03 | 1.0405元 | 1.3226元 |
| 2026-07-31 | 1.0405元 | 1.3226元 |