国投瑞银顺源债券(005641) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 13.16亿 | 12.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 13.34亿 | 12.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 13.03亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 12.87亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 14.30亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 14.00亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 13.93亿 | 12.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.77亿 | 12.93亿元 | -- |