国投瑞银顺源债券
(005641.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理陈伟旸敬夏玺基金类型债券型成立日期2018-02-07总资产规模13.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0327元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1745 / 7243)
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国投瑞银顺源债券(005641) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资14.23亿98.33%
(其中) 债券14.23亿98.33%
2 银行存款及结算备付金2,412.56万1.67%
3 其他资产4.99万0.003%
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