国投瑞银顺源债券(005641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0356元 | 1.3177元 |
| 2026-05-13 | 1.0356元 | 1.3177元 |
| 2026-05-12 | 1.0352元 | 1.3173元 |
| 2026-05-11 | 1.0348元 | 1.3169元 |
| 2026-05-08 | 1.0346元 | 1.3167元 |
| 2026-05-07 | 1.0344元 | 1.3165元 |
| 2026-05-06 | 1.0342元 | 1.3163元 |
| 2026-04-30 | 1.0343元 | 1.3164元 |
| 2026-04-29 | 1.0345元 | 1.3166元 |
| 2026-04-28 | 1.0339元 | 1.3160元 |
| 2026-04-27 | 1.0335元 | 1.3156元 |
| 2026-04-24 | 1.0338元 | 1.3159元 |
| 2026-04-23 | 1.0340元 | 1.3161元 |
| 2026-04-22 | 1.0341元 | 1.3162元 |
| 2026-04-21 | 1.0337元 | 1.3158元 |
| 2026-04-20 | 1.0334元 | 1.3155元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.3153元 |
| 2026-04-16 | 1.0327元 | 1.3148元 |
| 2026-04-15 | 1.0324元 | 1.3145元 |
| 2026-04-14 | 1.0320元 | 1.3141元 |
| 2026-04-13 | 1.0319元 | 1.3140元 |
| 2026-04-10 | 1.0318元 | 1.3139元 |
| 2026-04-09 | 1.0316元 | 1.3137元 |
| 2026-04-08 | 1.0318元 | 1.3139元 |
| 2026-04-07 | 1.0318元 | 1.3139元 |
| 2026-04-03 | 1.0315元 | 1.3136元 |
| 2026-04-02 | 1.0310元 | 1.3131元 |
| 2026-04-01 | 1.0308元 | 1.3129元 |
| 2026-03-31 | 1.0309元 | 1.3130元 |
| 2026-03-30 | 1.0310元 | 1.3131元 |
| 2026-03-27 | 1.0302元 | 1.3123元 |
| 2026-03-26 | 1.0299元 | 1.3120元 |
| 2026-03-25 | 1.0297元 | 1.3118元 |
| 2026-03-24 | 1.0296元 | 1.3117元 |
| 2026-03-23 | 1.0296元 | 1.3117元 |
| 2026-03-20 | 1.0296元 | 1.3117元 |
| 2026-03-19 | 1.0294元 | 1.3115元 |
| 2026-03-18 | 1.0293元 | 1.3114元 |
| 2026-03-17 | 1.0289元 | 1.3110元 |
| 2026-03-16 | 1.0287元 | 1.3108元 |
| 2026-03-13 | 1.0288元 | 1.3109元 |
| 2026-03-12 | 1.0286元 | 1.3107元 |
| 2026-03-11 | 1.0282元 | 1.3103元 |
| 2026-03-10 | 1.0283元 | 1.3104元 |
| 2026-03-09 | 1.0282元 | 1.3103元 |
| 2026-03-06 | 1.0285元 | 1.3106元 |
| 2026-03-05 | 1.0282元 | 1.3103元 |
| 2026-03-04 | 1.0280元 | 1.3101元 |
| 2026-03-03 | 1.0277元 | 1.3098元 |
| 2026-03-02 | 1.0276元 | 1.3097元 |