国投瑞银顺源债券(005641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 198.34万元 | 0.30% | 66.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 423.22万元 | 0.30% | 141.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 211.29万元 | 0.30% | 70.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |