中欧品质消费股票C(005621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8362元 | 1.0752元 |
| 2026-09-15 | 0.8433元 | 1.0823元 |
| 2026-09-14 | 0.8468元 | 1.0858元 |
| 2026-09-11 | 0.8430元 | 1.0820元 |
| 2026-09-10 | 0.8451元 | 1.0841元 |
| 2026-09-09 | 0.8536元 | 1.0926元 |
| 2026-09-08 | 0.8603元 | 1.0993元 |
| 2026-09-07 | 0.8636元 | 1.1026元 |
| 2026-09-04 | 0.8700元 | 1.1090元 |
| 2026-09-03 | 0.8611元 | 1.1001元 |
| 2026-09-02 | 0.8578元 | 1.0968元 |
| 2026-09-01 | 0.8630元 | 1.1020元 |
| 2026-08-31 | 0.8596元 | 1.0986元 |
| 2026-08-28 | 0.8717元 | 1.1107元 |
| 2026-08-27 | 0.8682元 | 1.1072元 |
| 2026-08-26 | 0.8713元 | 1.1103元 |
| 2026-08-25 | 0.8725元 | 1.1115元 |
| 2026-08-24 | 0.8620元 | 1.1010元 |
| 2026-08-21 | 0.8687元 | 1.1077元 |
| 2026-08-20 | 0.8750元 | 1.1140元 |
| 2026-08-19 | 0.8678元 | 1.1068元 |
| 2026-08-18 | 0.8695元 | 1.1085元 |
| 2026-08-17 | 0.8646元 | 1.1036元 |
| 2026-08-14 | 0.8647元 | 1.1037元 |
| 2026-08-13 | 0.8691元 | 1.1081元 |
| 2026-08-12 | 0.8757元 | 1.1147元 |
| 2026-08-11 | 0.8833元 | 1.1223元 |
| 2026-08-10 | 0.8904元 | 1.1294元 |
| 2026-08-07 | 0.8721元 | 1.1111元 |
| 2026-08-06 | 0.8750元 | 1.1140元 |
| 2026-08-05 | 0.8828元 | 1.1218元 |
| 2026-08-04 | 0.8804元 | 1.1194元 |
| 2026-08-03 | 0.8873元 | 1.1263元 |
| 2026-07-31 | 0.8939元 | 1.1329元 |
| 2026-07-30 | 0.8997元 | 1.1387元 |
| 2026-07-29 | 0.8863元 | 1.1253元 |
| 2026-07-28 | 0.8653元 | 1.1043元 |
| 2026-07-27 | 0.8547元 | 1.0937元 |
| 2026-07-24 | 0.8447元 | 1.0837元 |
| 2026-07-23 | 0.8546元 | 1.0936元 |
| 2026-07-22 | 0.8549元 | 1.0939元 |
| 2026-07-21 | 0.8561元 | 1.0951元 |
| 2026-07-20 | 0.8619元 | 1.1009元 |
| 2026-07-17 | 0.8385元 | 1.0775元 |
| 2026-07-16 | 0.8547元 | 1.0937元 |
| 2026-07-15 | 0.8507元 | 1.0897元 |
| 2026-07-14 | 0.8289元 | 1.0679元 |
| 2026-07-13 | 0.8225元 | 1.0615元 |
| 2026-07-10 | 0.8165元 | 1.0555元 |
| 2026-07-09 | 0.8122元 | 1.0512元 |