中欧品质消费股票C(005621) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 92.71% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 92.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.93万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 100.93万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,224.34万 | 6.53% |
| 4 | 其他资产 | 40.74万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,456.67万 | 39.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 814.84万 | 4.35% |
| 金融业 | 422.45万 | 2.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.32%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 4,521.16万 | 24.12% |
| 消费者常用品 | 2,553.42万 | 13.62% |
| 电信服务 | 1,606.86万 | 8.57% |
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