中欧品质消费股票C(005621) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 84.01% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 84.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.38万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 30.38万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,905.66万 | 15.40% |
| 4 | 其他资产 | 42.37万 | 0.34% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 84.01% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 84.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.38万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 30.38万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,905.66万 | 15.40% |
| 4 | 其他资产 | 42.37万 | 0.34% |