中欧品质消费股票C(005621) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 9,302.78万 | 9,041.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9,850.35万 | 8,776.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.12亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,329.90万 | 6,828.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 6,871.66万 | 6,994.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 7,532.37万 | 7,069.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 7,023.80万 | 7,192.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,724.54万 | 7,561.21万元 | -- |