估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧品质消费股票C
(005621.jj )
申
基金经理
成雨轩
基金类型
股票型
成立日期
2018-02-11
总资产规模
6,058.12万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8433
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.66%
(4599 / 6281)
相关基金:
主从基金:
中欧品质消费股票A
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中欧品质消费股票C(005621) - 基金投资策略和运作
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