中欧品质消费股票C(005621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0464元 | 1.2854元 |
| 2026-01-22 | 1.0465元 | 1.2855元 |
| 2026-01-21 | 1.0476元 | 1.2866元 |
| 2026-01-20 | 1.0552元 | 1.2942元 |
| 2026-01-19 | 1.0472元 | 1.2862元 |
| 2026-01-16 | 1.0455元 | 1.2845元 |
| 2026-01-15 | 1.0465元 | 1.2855元 |
| 2026-01-14 | 1.0528元 | 1.2918元 |
| 2026-01-13 | 1.0503元 | 1.2893元 |
| 2026-01-12 | 1.0574元 | 1.2964元 |
| 2026-01-09 | 1.0497元 | 1.2887元 |
| 2026-01-08 | 1.0500元 | 1.2890元 |
| 2026-01-07 | 1.0569元 | 1.2959元 |
| 2026-01-06 | 1.0600元 | 1.2990元 |
| 2026-01-05 | 1.0487元 | 1.2877元 |
| 2025-12-31 | 1.0289元 | 1.2679元 |
| 2025-12-30 | 1.0346元 | 1.2736元 |
| 2025-12-29 | 1.0369元 | 1.2759元 |
| 2025-12-26 | 1.0472元 | 1.2862元 |
| 2025-12-25 | 1.0492元 | 1.2882元 |
| 2025-12-24 | 1.0467元 | 1.2857元 |
| 2025-12-23 | 1.0513元 | 1.2903元 |
| 2025-12-22 | 1.0580元 | 1.2970元 |
| 2025-12-19 | 1.0544元 | 1.2934元 |
| 2025-12-18 | 1.0488元 | 1.2878元 |
| 2025-12-17 | 1.0522元 | 1.2912元 |
| 2025-12-16 | 1.0432元 | 1.2822元 |
| 2025-12-15 | 1.0531元 | 1.2921元 |
| 2025-12-12 | 1.0508元 | 1.2898元 |
| 2025-12-11 | 1.0357元 | 1.2747元 |
| 2025-12-10 | 1.0399元 | 1.2789元 |
| 2025-12-09 | 1.0352元 | 1.2742元 |
| 2025-12-08 | 1.0458元 | 1.2848元 |
| 2025-12-05 | 1.0587元 | 1.2977元 |
| 2025-12-04 | 1.0588元 | 1.2978元 |
| 2025-12-03 | 1.0667元 | 1.3057元 |
| 2025-12-02 | 1.0741元 | 1.3131元 |
| 2025-12-01 | 1.0823元 | 1.3213元 |
| 2025-11-28 | 1.0824元 | 1.3214元 |
| 2025-11-27 | 1.0806元 | 1.3196元 |
| 2025-11-26 | 1.0741元 | 1.3131元 |
| 2025-11-25 | 1.0654元 | 1.3044元 |
| 2025-11-24 | 1.0598元 | 1.2988元 |
| 2025-11-21 | 1.0536元 | 1.2926元 |
| 2025-11-20 | 1.0696元 | 1.3086元 |
| 2025-11-19 | 1.0696元 | 1.3086元 |
| 2025-11-18 | 1.0716元 | 1.3106元 |
| 2025-11-17 | 1.0836元 | 1.3226元 |
| 2025-11-14 | 1.0879元 | 1.3269元 |
| 2025-11-13 | 1.1050元 | 1.3440元 |