中欧品质消费股票C (005621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型股票型成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8165元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (4797 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧品质消费股票(005620) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧品质消费股票C(005621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8165元 | 1.0555元 |
| 2026-07-09 | 0.8122元 | 1.0512元 |
| 2026-07-08 | 0.8266元 | 1.0656元 |
| 2026-07-07 | 0.8194元 | 1.0584元 |
| 2026-07-06 | 0.8308元 | 1.0698元 |
| 2026-07-03 | 0.8169元 | 1.0559元 |
| 2026-07-02 | 0.8079元 | 1.0469元 |
| 2026-07-01 | 0.8020元 | 1.0410元 |
| 2026-06-30 | 0.7973元 | 1.0363元 |
| 2026-06-29 | 0.8093元 | 1.0483元 |
| 2026-06-26 | 0.7881元 | 1.0271元 |
| 2026-06-25 | 0.7953元 | 1.0343元 |
| 2026-06-24 | 0.7995元 | 1.0385元 |
| 2026-06-23 | 0.8007元 | 1.0397元 |
| 2026-06-22 | 0.8105元 | 1.0495元 |
| 2026-06-18 | 0.8127元 | 1.0517元 |
| 2026-06-17 | 0.8205元 | 1.0595元 |
| 2026-06-16 | 0.8293元 | 1.0683元 |
| 2026-06-15 | 0.8441元 | 1.0831元 |
| 2026-06-12 | 0.8534元 | 1.0924元 |
| 2026-06-11 | 0.8457元 | 1.0847元 |
| 2026-06-10 | 0.8425元 | 1.0815元 |
| 2026-06-09 | 0.8412元 | 1.0802元 |
| 2026-06-08 | 0.8432元 | 1.0822元 |
| 2026-06-05 | 0.8471元 | 1.0861元 |
| 2026-06-04 | 0.8526元 | 1.0916元 |
| 2026-06-03 | 0.8602元 | 1.0992元 |
| 2026-06-02 | 0.8732元 | 1.1122元 |
| 2026-06-01 | 0.8776元 | 1.1166元 |
| 2026-05-29 | 0.8716元 | 1.1106元 |
| 2026-05-28 | 0.8575元 | 1.0965元 |
| 2026-05-27 | 0.8647元 | 1.1037元 |
| 2026-05-26 | 0.8672元 | 1.1062元 |
| 2026-05-25 | 0.8735元 | 1.1125元 |
| 2026-05-22 | 0.8720元 | 1.1110元 |
| 2026-05-21 | 0.8769元 | 1.1159元 |
| 2026-05-20 | 0.8861元 | 1.1251元 |
| 2026-05-19 | 0.8886元 | 1.1276元 |
| 2026-05-18 | 0.8876元 | 1.1266元 |
| 2026-05-15 | 0.9030元 | 1.1420元 |
| 2026-05-14 | 0.9133元 | 1.1523元 |
| 2026-05-13 | 0.9171元 | 1.1561元 |
| 2026-05-12 | 0.9209元 | 1.1599元 |
| 2026-05-11 | 0.9318元 | 1.1708元 |
| 2026-05-08 | 0.9347元 | 1.1737元 |
| 2026-05-07 | 0.9416元 | 1.1806元 |
| 2026-05-06 | 0.9368元 | 1.1758元 |
| 2026-04-30 | 0.9422元 | 1.1812元 |
| 2026-04-29 | 0.9481元 | 1.1871元 |
| 2026-04-28 | 0.9353元 | 1.1743元 |