中欧品质消费股票C (005621.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2018-02-11总资产规模9,302.78万元 (2025-12-31) 基金净值1.0464元 (2026-01-23) 基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (4616 / 5602)
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中欧品质消费股票C(005621) - 历史分红派息及拆分数据列表

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