中欧品质消费股票C (005621.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型股票型成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8165元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (4797 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧品质消费股票(005620) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧品质消费股票C(005621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |