融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理张彩婷基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3877元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率567.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (1978 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合C |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-09-03 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-09-02 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-09-01 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-08-31 | 2.3735元 | 2.3735元 |
| 2026-08-28 | 2.4061元 | 2.4061元 |
| 2026-08-27 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2026-08-26 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2026-08-25 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-08-24 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-08-21 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-08-20 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-08-19 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-08-18 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-08-17 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-08-14 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2026-08-13 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-08-12 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-08-11 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-08-10 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-08-07 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2026-08-06 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-08-05 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-08-04 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-08-03 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-07-31 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-07-30 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-07-29 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2026-07-28 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-07-27 | 2.2564元 | 2.2564元 |
| 2026-07-24 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-07-23 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-07-22 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-07-21 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-07-20 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-07-17 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2026-07-16 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-07-15 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-07-14 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-07-13 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-07-10 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-07-09 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-07-08 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-07-07 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-07-06 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-07-03 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-07-02 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-07-01 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-06-30 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-06-29 | 2.1335元 | 2.1335元 |