融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理张彩婷基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1320元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率387.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (3014 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合C |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-07-02 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-07-01 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-06-30 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-06-29 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-06-26 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-06-25 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-06-24 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2026-06-23 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-06-22 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-06-18 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-06-17 | 2.2514元 | 2.2514元 |
| 2026-06-16 | 2.2964元 | 2.2964元 |
| 2026-06-15 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-06-12 | 2.4142元 | 2.4142元 |
| 2026-06-11 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2026-06-10 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-06-09 | 2.4388元 | 2.4388元 |
| 2026-06-08 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-06-05 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-06-04 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-06-03 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-06-02 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-06-01 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-05-29 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-05-28 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-05-27 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-05-26 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-05-25 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-05-22 | 2.3456元 | 2.3456元 |
| 2026-05-21 | 2.3722元 | 2.3722元 |
| 2026-05-20 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2026-05-19 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2026-05-18 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-05-15 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-05-14 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2026-05-13 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-05-12 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2026-05-11 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-05-08 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-05-07 | 2.4494元 | 2.4494元 |
| 2026-05-06 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-04-30 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2026-04-29 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-04-28 | 2.4768元 | 2.4768元 |
| 2026-04-27 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-04-24 | 2.4446元 | 2.4446元 |
| 2026-04-23 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-04-22 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-04-21 | 2.4705元 | 2.4705元 |