融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5428元 (2026-03-10) 基金经理何龙张彩婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率763.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (1901 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合C |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-03-09 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2026-03-06 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-03-05 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-03-04 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-03-03 | 2.6509元 | 2.6509元 |
| 2026-03-02 | 2.6114元 | 2.6114元 |
| 2026-02-27 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-02-26 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-02-25 | 2.5044元 | 2.5044元 |
| 2026-02-24 | 2.4722元 | 2.4722元 |
| 2026-02-13 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-02-12 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-02-11 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2026-02-10 | 2.4208元 | 2.4208元 |
| 2026-02-09 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2026-02-06 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-02-05 | 2.3907元 | 2.3907元 |
| 2026-02-04 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-02-03 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-02-02 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-01-30 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-01-29 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-01-28 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-01-27 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-01-26 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-01-23 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-01-22 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-01-21 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-01-20 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-01-19 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2026-01-16 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-01-15 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-01-14 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-01-13 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-01-12 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-01-09 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-01-08 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-01-07 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-01-06 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-01-05 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2025-12-31 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2025-12-30 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2025-12-29 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2025-12-26 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2025-12-25 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2025-12-24 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2025-12-23 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2025-12-22 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2025-12-19 | 2.2232元 | 2.2232元 |