融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4078元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率387.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% (2410 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-05-14 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2026-05-13 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-05-12 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2026-05-11 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-05-08 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-05-07 | 2.4494元 | 2.4494元 |
| 2026-05-06 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-04-30 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2026-04-29 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-04-28 | 2.4768元 | 2.4768元 |
| 2026-04-27 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-04-24 | 2.4446元 | 2.4446元 |
| 2026-04-23 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-04-22 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-04-21 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-04-20 | 2.4465元 | 2.4465元 |
| 2026-04-17 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2026-04-16 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-04-15 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2026-04-14 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-04-13 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2026-04-10 | 2.4674元 | 2.4674元 |
| 2026-04-09 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2026-04-08 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-04-07 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-04-03 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-04-02 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-04-01 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-03-31 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-03-30 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2026-03-27 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-03-26 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-03-25 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2026-03-24 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-03-23 | 2.5442元 | 2.5442元 |
| 2026-03-20 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-03-19 | 2.5914元 | 2.5914元 |
| 2026-03-18 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2026-03-17 | 2.5711元 | 2.5711元 |
| 2026-03-16 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2026-03-13 | 2.6001元 | 2.6001元 |
| 2026-03-12 | 2.6296元 | 2.6296元 |
| 2026-03-11 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-03-10 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-03-09 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2026-03-06 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-03-05 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-03-04 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-03-03 | 2.6509元 | 2.6509元 |