融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2798元 (2026-01-09) 基金经理何龙张彩婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率763.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% (2145 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合C |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-01-08 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-01-07 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-01-06 | 2.2468元 | 2.2468元 |
| 2026-01-05 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2025-12-31 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2025-12-30 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2025-12-29 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2025-12-26 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2025-12-25 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2025-12-24 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2025-12-23 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2025-12-22 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2025-12-19 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2025-12-18 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2025-12-17 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2025-12-16 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2025-12-15 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2025-12-12 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2025-12-11 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2025-12-10 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2025-12-09 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2025-12-08 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2025-12-05 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2025-12-04 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2025-12-03 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2025-12-02 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2025-12-01 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2025-11-28 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2025-11-27 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2025-11-26 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2025-11-25 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2025-11-24 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2025-11-21 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2025-11-20 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2025-11-19 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2025-11-18 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2025-11-17 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2025-11-14 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2025-11-13 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2025-11-12 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2025-11-11 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2025-11-10 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2025-11-07 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2025-11-06 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2025-11-05 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2025-11-04 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2025-11-03 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2025-10-31 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2025-10-30 | 2.2453元 | 2.2453元 |