融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4494元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率387.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (2398 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合C |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,513.07万 | 78.54% |
| (其中) 股票 | 2,513.07万 | 78.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.65万 | 4.74% |
| (其中) 债券 | 151.65万 | 4.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 461.68万 | 14.43% |
| 4 | 其他资产 | 73.24万 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.18%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 807.41万 | 25.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 467.38万 | 14.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.97万 | 4.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 119.31万 | 3.73% |
| 制造业 | 61.57万 | 1.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.36%) |
|---|---|---|
| 能源 | 251.82万 | 7.87% |
| 工业 | 241.89万 | 7.56% |
| 通讯 | 133.50万 | 4.17% |
| 材料 | 131.70万 | 4.12% |
| 必需消费品 | 122.72万 | 3.84% |
| 非必需消费品 | 25.81万 | 0.81% |
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