融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5428元 (2026-03-10) 基金经理何龙张彩婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率763.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% (1893 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合C |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,442.26万 | 73.59% |
| (其中) 股票 | 1,442.26万 | 73.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.85万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 100.85万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 368.72万 | 18.81% |
| 4 | 其他资产 | 48.02万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 554.45万 | 28.29% |
| 批发和零售业 | 123.77万 | 6.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.72万 | 5.65% |
| 采矿业 | 107.08万 | 5.46% |
| 租赁和商务服务业 | 93.89万 | 4.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.70万 | 3.61% |
| 金融业 | 46.70万 | 2.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.09%) |
|---|---|---|
| 能源 | 145.77万 | 7.44% |
| 工业 | 86.71万 | 4.42% |
| 公用事业 | 32.09万 | 1.64% |
| 房地产 | 31.10万 | 1.59% |
| 材料 | 29.46万 | 1.50% |
| 金融 | 9.82万 | 0.50% |
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