融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理张彩婷基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3877元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率567.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (1978 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合C |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,268.75万 | 64.08% |
| (其中) 股票 | 1,268.75万 | 64.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.08万 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 111.08万 | 5.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 437.66万 | 22.11% |
| 4 | 其他资产 | 162.31万 | 8.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.82%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 699.81万 | 35.35% |
| 金融业 | 284.92万 | 14.39% |
| 制造业 | 122.10万 | 6.17% |
| 教育 | 37.91万 | 1.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.26%) |
|---|---|---|
| 能源 | 63.54万 | 3.21% |
| 材料 | 60.47万 | 3.05% |
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