融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3312元 (2026-01-15) 基金经理何龙张彩婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率763.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (2128 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合C |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,309.35万 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 1,309.35万 | 93.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 55.62万 | 3.96% |
| (其中) 债券 | 55.62万 | 3.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.41万 | 2.52% |
| 4 | 其他资产 | 5.56万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 614.41万 | 43.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.84万 | 14.36% |
| 金融业 | 91.99万 | 6.54% |
| 采矿业 | 4.42万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,748.00 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.16%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 137.46万 | 9.78% |
| 非必需消费品 | 130.89万 | 9.31% |
| 金融 | 64.92万 | 4.62% |
| 科技 | 62.64万 | 4.46% |
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