融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4550元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率387.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (2013 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合C |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-04-15 | 2.4619元 | 2.4619元 |
| 2026-04-14 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-04-13 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2026-04-10 | 2.4674元 | 2.4674元 |
| 2026-04-09 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2026-04-08 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-04-07 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-04-03 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-04-02 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-04-01 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-03-31 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-03-30 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2026-03-27 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-03-26 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-03-25 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2026-03-24 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-03-23 | 2.5442元 | 2.5442元 |
| 2026-03-20 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-03-19 | 2.5914元 | 2.5914元 |
| 2026-03-18 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2026-03-17 | 2.5711元 | 2.5711元 |
| 2026-03-16 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2026-03-13 | 2.6001元 | 2.6001元 |
| 2026-03-12 | 2.6296元 | 2.6296元 |
| 2026-03-11 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-03-10 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-03-09 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2026-03-06 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-03-05 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-03-04 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-03-03 | 2.6509元 | 2.6509元 |
| 2026-03-02 | 2.6114元 | 2.6114元 |
| 2026-02-27 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-02-26 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-02-25 | 2.5044元 | 2.5044元 |
| 2026-02-24 | 2.4722元 | 2.4722元 |
| 2026-02-13 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-02-12 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-02-11 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2026-02-10 | 2.4208元 | 2.4208元 |
| 2026-02-09 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2026-02-06 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-02-05 | 2.3907元 | 2.3907元 |
| 2026-02-04 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-02-03 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-02-02 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-01-30 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-01-29 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-01-28 | 2.3699元 | 2.3699元 |