融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理张彩婷基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3877元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率567.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (1978 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合C |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.87% | 0.13% | 885.00 | 1.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 816.00 | 1.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 840.00 | 9,265.91元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 900.00 | 8,927.77元 | -- |