融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙张彩婷基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4532元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率387.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% (2392 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合C |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.43元 | 2,014.78万 | 830.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.21元 | 1,557.84万 | 704.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.24元 | 1,076.81万 | 480.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 778.37万 | 491.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 761.57万 | 497.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 803.64万 | 503.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 3,194.67万 | 1,989.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 3,205.16万 | 1,985.36万元 | -- |