融通红利机会主题精选灵活配置混合A (005618.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3103元 (2026-01-16) 基金经理何龙张彩婷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率763.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2187 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通红利机会主题精选灵活配置混合C |
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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.24元 | 1,076.81万 | 480.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 778.37万 | 491.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 761.57万 | 497.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 803.64万 | 503.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 3,194.67万 | 1,989.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 3,205.16万 | 1,985.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,280.85万 | 2,004.79万元 | -- |