东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6050元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2211 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合C |
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东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6050元 | 1.9990元 |
| 2026-07-16 | 1.7159元 | 2.1099元 |
| 2026-07-15 | 1.7498元 | 2.1438元 |
| 2026-07-14 | 1.7593元 | 2.1533元 |
| 2026-07-13 | 1.7388元 | 2.1328元 |
| 2026-07-10 | 1.8368元 | 2.2308元 |
| 2026-07-09 | 1.8382元 | 2.2322元 |
| 2026-07-08 | 1.8177元 | 2.2117元 |
| 2026-07-07 | 1.8616元 | 2.2556元 |
| 2026-07-06 | 1.9127元 | 2.3067元 |
| 2026-07-03 | 1.9468元 | 2.3408元 |
| 2026-07-02 | 1.9446元 | 2.3386元 |
| 2026-07-01 | 1.9687元 | 2.3627元 |
| 2026-06-30 | 1.9442元 | 2.3382元 |
| 2026-06-29 | 1.8853元 | 2.2793元 |
| 2026-06-26 | 1.9026元 | 2.2966元 |
| 2026-06-25 | 1.9385元 | 2.3325元 |
| 2026-06-24 | 1.9538元 | 2.3478元 |
| 2026-06-23 | 1.9552元 | 2.3492元 |
| 2026-06-22 | 1.9655元 | 2.3595元 |
| 2026-06-18 | 1.9581元 | 2.3521元 |
| 2026-06-17 | 1.9423元 | 2.3363元 |
| 2026-06-16 | 1.9332元 | 2.3272元 |
| 2026-06-15 | 1.9013元 | 2.2953元 |
| 2026-06-12 | 1.8403元 | 2.2343元 |
| 2026-06-11 | 1.8367元 | 2.2307元 |
| 2026-06-10 | 1.8462元 | 2.2402元 |
| 2026-06-09 | 1.8693元 | 2.2633元 |
| 2026-06-08 | 1.8296元 | 2.2236元 |
| 2026-06-05 | 1.8871元 | 2.2811元 |
| 2026-06-04 | 1.8788元 | 2.2728元 |
| 2026-06-03 | 1.8849元 | 2.2789元 |
| 2026-06-02 | 1.8824元 | 2.2764元 |
| 2026-06-01 | 1.8916元 | 2.2856元 |
| 2026-05-29 | 1.8877元 | 2.2817元 |
| 2026-05-28 | 1.9445元 | 2.3385元 |
| 2026-05-27 | 1.9201元 | 2.3141元 |
| 2026-05-26 | 1.9549元 | 2.3489元 |
| 2026-05-25 | 1.9862元 | 2.3802元 |
| 2026-05-22 | 1.9844元 | 2.3784元 |
| 2026-05-21 | 1.9385元 | 2.3325元 |
| 2026-05-20 | 2.0020元 | 2.3960元 |
| 2026-05-19 | 2.0057元 | 2.3997元 |
| 2026-05-18 | 1.9829元 | 2.3769元 |
| 2026-05-15 | 1.9776元 | 2.3716元 |
| 2026-05-14 | 1.9825元 | 2.3765元 |
| 2026-05-13 | 2.0131元 | 2.4071元 |
| 2026-05-12 | 1.9934元 | 2.3874元 |
| 2026-05-11 | 2.0069元 | 2.4009元 |
| 2026-05-08 | 1.9795元 | 2.3735元 |