东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6131元 (2025-12-12) 基金经理王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率542.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (1962 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.394 元 | 3,854.96万 | 1,518.85万元 | 25.38% | 25.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |