东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9844元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率542.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (2072 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.42万元 | 1.20% | 6.74万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 115.06万元 | 1.20% | 19.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 79.66万元 | 1.20% | 13.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |