东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9549元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率542.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (2187 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合C |
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东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.73元 | 1.28亿 | 7,415.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 9,712.86万 | 5,799.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 1.08亿 | 6,662.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 7,390.33万 | 5,239.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 6,227.93万 | 4,802.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 5,146.54万 | 4,335.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5,584.17万 | 4,977.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,920.11万 | 5,172.53万元 | -- |