东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9581元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率542.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (2249 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合C |
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东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 89.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 839.46万 | 5.95% |
| (其中) 债券 | 839.46万 | 5.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 575.83万 | 4.08% |
| 4 | 其他资产 | 17.13万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,622.35万 | 68.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,130.22万 | 8.02% |
| 批发和零售业 | 502.48万 | 3.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 322.04万 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.87万 | 1.55% |
| 房地产业 | 144.09万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 111.79万 | 0.79% |
| 建筑业 | 102.43万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.11万 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.70万 | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.50万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.81万 | 0.57% |
| 教育 | 41.28万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 39.30万 | 0.28% |
| 采矿业 | 36.84万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 18.85万 | 0.13% |
| 综合 | 9.33万 | 0.07% |
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