东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7396元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率507.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2096 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合C |
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东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 87.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 857.40万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 857.40万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,193.63万 | 7.48% |
| 4 | 其他资产 | 12.97万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 70.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010.24万 | 6.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 328.53万 | 2.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 253.90万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237.38万 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 211.89万 | 1.33% |
| 建筑业 | 144.96万 | 0.91% |
| 采矿业 | 115.70万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.73万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 71.57万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.55万 | 0.44% |
| 房地产业 | 51.64万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.03万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 31.06万 | 0.19% |
| 教育 | 15.71万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 6.45万 | 0.04% |
| 金融业 | 6,622.00 | 0.004% |
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