东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7396元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率507.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2096 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合C |
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东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.7396元 | 2.1336元 |
| 2026-09-02 | 1.7433元 | 2.1373元 |
| 2026-09-01 | 1.7508元 | 2.1448元 |
| 2026-08-31 | 1.7522元 | 2.1462元 |
| 2026-08-28 | 1.7314元 | 2.1254元 |
| 2026-08-27 | 1.7349元 | 2.1289元 |
| 2026-08-26 | 1.7032元 | 2.0972元 |
| 2026-08-25 | 1.7077元 | 2.1017元 |
| 2026-08-24 | 1.6866元 | 2.0806元 |
| 2026-08-21 | 1.7117元 | 2.1057元 |
| 2026-08-20 | 1.7096元 | 2.1036元 |
| 2026-08-19 | 1.6815元 | 2.0755元 |
| 2026-08-18 | 1.7725元 | 2.1665元 |
| 2026-08-17 | 1.7754元 | 2.1694元 |
| 2026-08-14 | 1.7370元 | 2.1310元 |
| 2026-08-13 | 1.7258元 | 2.1198元 |
| 2026-08-12 | 1.7460元 | 2.1400元 |
| 2026-08-11 | 1.7230元 | 2.1170元 |
| 2026-08-10 | 1.7279元 | 2.1219元 |
| 2026-08-07 | 1.7135元 | 2.1075元 |
| 2026-08-06 | 1.6857元 | 2.0797元 |
| 2026-08-05 | 1.6724元 | 2.0664元 |
| 2026-08-04 | 1.6301元 | 2.0241元 |
| 2026-08-03 | 1.5865元 | 1.9805元 |
| 2026-07-31 | 1.5746元 | 1.9686元 |
| 2026-07-30 | 1.5303元 | 1.9243元 |
| 2026-07-29 | 1.5821元 | 1.9761元 |
| 2026-07-28 | 1.5731元 | 1.9671元 |
| 2026-07-27 | 1.6022元 | 1.9962元 |
| 2026-07-24 | 1.5501元 | 1.9441元 |
| 2026-07-23 | 1.5868元 | 1.9808元 |
| 2026-07-22 | 1.5684元 | 1.9624元 |
| 2026-07-21 | 1.5866元 | 1.9806元 |
| 2026-07-20 | 1.5438元 | 1.9378元 |
| 2026-07-17 | 1.6050元 | 1.9990元 |
| 2026-07-16 | 1.7159元 | 2.1099元 |
| 2026-07-15 | 1.7498元 | 2.1438元 |
| 2026-07-14 | 1.7593元 | 2.1533元 |
| 2026-07-13 | 1.7388元 | 2.1328元 |
| 2026-07-10 | 1.8368元 | 2.2308元 |
| 2026-07-09 | 1.8382元 | 2.2322元 |
| 2026-07-08 | 1.8177元 | 2.2117元 |
| 2026-07-07 | 1.8616元 | 2.2556元 |
| 2026-07-06 | 1.9127元 | 2.3067元 |
| 2026-07-03 | 1.9468元 | 2.3408元 |
| 2026-07-02 | 1.9446元 | 2.3386元 |
| 2026-07-01 | 1.9687元 | 2.3627元 |
| 2026-06-30 | 1.9442元 | 2.3382元 |
| 2026-06-29 | 1.8853元 | 2.2793元 |
| 2026-06-26 | 1.9026元 | 2.2966元 |