东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8462元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率542.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (2072 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.8462元 | 2.2402元 |
| 2026-06-09 | 1.8693元 | 2.2633元 |
| 2026-06-08 | 1.8296元 | 2.2236元 |
| 2026-06-05 | 1.8871元 | 2.2811元 |
| 2026-06-04 | 1.8788元 | 2.2728元 |
| 2026-06-03 | 1.8849元 | 2.2789元 |
| 2026-06-02 | 1.8824元 | 2.2764元 |
| 2026-06-01 | 1.8916元 | 2.2856元 |
| 2026-05-29 | 1.8877元 | 2.2817元 |
| 2026-05-28 | 1.9445元 | 2.3385元 |
| 2026-05-27 | 1.9201元 | 2.3141元 |
| 2026-05-26 | 1.9549元 | 2.3489元 |
| 2026-05-25 | 1.9862元 | 2.3802元 |
| 2026-05-22 | 1.9844元 | 2.3784元 |
| 2026-05-21 | 1.9385元 | 2.3325元 |
| 2026-05-20 | 2.0020元 | 2.3960元 |
| 2026-05-19 | 2.0057元 | 2.3997元 |
| 2026-05-18 | 1.9829元 | 2.3769元 |
| 2026-05-15 | 1.9776元 | 2.3716元 |
| 2026-05-14 | 1.9825元 | 2.3765元 |
| 2026-05-13 | 2.0131元 | 2.4071元 |
| 2026-05-12 | 1.9934元 | 2.3874元 |
| 2026-05-11 | 2.0069元 | 2.4009元 |
| 2026-05-08 | 1.9795元 | 2.3735元 |
| 2026-05-07 | 1.9601元 | 2.3541元 |
| 2026-05-06 | 1.9258元 | 2.3198元 |
| 2026-04-30 | 1.8904元 | 2.2844元 |
| 2026-04-29 | 1.8801元 | 2.2741元 |
| 2026-04-28 | 1.8602元 | 2.2542元 |
| 2026-04-27 | 1.8781元 | 2.2721元 |
| 2026-04-24 | 1.8584元 | 2.2524元 |
| 2026-04-23 | 1.8695元 | 2.2635元 |
| 2026-04-22 | 1.8937元 | 2.2877元 |
| 2026-04-21 | 1.8772元 | 2.2712元 |
| 2026-04-20 | 1.8779元 | 2.2719元 |
| 2026-04-17 | 1.8577元 | 2.2517元 |
| 2026-04-16 | 1.8485元 | 2.2425元 |
| 2026-04-15 | 1.8154元 | 2.2094元 |
| 2026-04-14 | 1.8224元 | 2.2164元 |
| 2026-04-13 | 1.7989元 | 2.1929元 |
| 2026-04-10 | 1.7959元 | 2.1899元 |
| 2026-04-09 | 1.7824元 | 2.1764元 |
| 2026-04-08 | 1.7924元 | 2.1864元 |
| 2026-04-07 | 1.7219元 | 2.1159元 |
| 2026-04-03 | 1.7007元 | 2.0947元 |
| 2026-04-02 | 1.7328元 | 2.1268元 |
| 2026-04-01 | 1.7608元 | 2.1548元 |
| 2026-03-31 | 1.7271元 | 2.1211元 |
| 2026-03-30 | 1.7538元 | 2.1478元 |
| 2026-03-27 | 1.7467元 | 2.1407元 |