东方量化成长灵活配置混合A (005616.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6131元 (2025-12-12) 基金经理王怀勋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率542.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (1962 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化成长灵活配置混合C |
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东方量化成长灵活配置混合A(005616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6131元 | 2.0071元 |
| 2025-12-11 | 1.6050元 | 1.9990元 |
| 2025-12-10 | 1.6297元 | 2.0237元 |
| 2025-12-09 | 1.6270元 | 2.0210元 |
| 2025-12-08 | 1.6365元 | 2.0305元 |
| 2025-12-05 | 1.6158元 | 2.0098元 |
| 2025-12-04 | 1.5925元 | 1.9865元 |
| 2025-12-03 | 1.6051元 | 1.9991元 |
| 2025-12-02 | 1.6201元 | 2.0141元 |
| 2025-12-01 | 1.6270元 | 2.0210元 |
| 2025-11-28 | 1.6222元 | 2.0162元 |
| 2025-11-27 | 1.5981元 | 1.9921元 |
| 2025-11-26 | 1.5882元 | 1.9822元 |
| 2025-11-25 | 1.5931元 | 1.9871元 |
| 2025-11-24 | 1.5705元 | 1.9645元 |
| 2025-11-21 | 1.5470元 | 1.9410元 |
| 2025-11-20 | 1.6067元 | 2.0007元 |
| 2025-11-19 | 1.6184元 | 2.0124元 |
| 2025-11-18 | 1.6455元 | 2.0395元 |
| 2025-11-17 | 1.6625元 | 2.0565元 |
| 2025-11-14 | 1.6564元 | 2.0504元 |
| 2025-11-13 | 1.6622元 | 2.0562元 |
| 2025-11-12 | 1.6421元 | 2.0361元 |
| 2025-11-11 | 1.6511元 | 2.0451元 |
| 2025-11-10 | 1.6479元 | 2.0419元 |
| 2025-11-07 | 1.6433元 | 2.0373元 |
| 2025-11-06 | 1.6485元 | 2.0425元 |
| 2025-11-05 | 1.6363元 | 2.0303元 |
| 2025-11-04 | 1.6274元 | 2.0214元 |
| 2025-11-03 | 1.6430元 | 2.0370元 |
| 2025-10-31 | 1.6306元 | 2.0246元 |
| 2025-10-30 | 1.6141元 | 2.0081元 |
| 2025-10-29 | 1.6373元 | 2.0313元 |
| 2025-10-28 | 1.6355元 | 2.0295元 |
| 2025-10-27 | 1.6352元 | 2.0292元 |
| 2025-10-24 | 1.6231元 | 2.0171元 |
| 2025-10-23 | 1.6045元 | 1.9985元 |
| 2025-10-22 | 1.6036元 | 1.9976元 |
| 2025-10-21 | 1.6079元 | 2.0019元 |
| 2025-10-20 | 1.5793元 | 1.9733元 |
| 2025-10-17 | 1.5571元 | 1.9511元 |
| 2025-10-16 | 1.5989元 | 1.9929元 |
| 2025-10-15 | 1.6194元 | 2.0134元 |
| 2025-10-14 | 1.5945元 | 1.9885元 |
| 2025-10-13 | 1.6210元 | 2.0150元 |
| 2025-10-10 | 1.6276元 | 2.0216元 |
| 2025-10-09 | 1.6396元 | 2.0336元 |
| 2025-09-30 | 1.6278元 | 2.0218元 |
| 2025-09-29 | 1.6225元 | 2.0165元 |
| 2025-09-26 | 1.6068元 | 2.0008元 |