嘉实核心优势股票(005612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-09-03 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-09-02 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-09-01 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-08-31 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-08-28 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-08-27 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-08-26 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-08-25 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-08-24 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-08-21 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-08-20 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-08-19 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-08-18 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-08-17 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-08-14 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-08-13 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-08-12 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-08-11 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-08-10 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-08-07 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-08-06 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-08-05 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-08-04 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-08-03 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-07-31 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-07-30 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-07-29 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-07-28 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-07-27 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-07-24 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-07-23 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-07-22 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-07-21 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-07-20 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-07-17 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-07-16 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-07-15 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-07-14 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-07-13 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-07-10 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-07-09 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-07-08 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-07-07 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-06 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-07-03 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-02 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-07-01 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-06-30 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-06-29 | 1.5818元 | 1.5818元 |