嘉实核心优势股票(005612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-07-08 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-07-07 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-06 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-07-03 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-02 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-07-01 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-06-30 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-06-29 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-26 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-06-25 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-06-24 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-06-23 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-22 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-06-18 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-17 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-06-16 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-06-15 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-12 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-11 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-06-10 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-06-09 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-06-08 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-06-05 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-04 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-03 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-06-02 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-01 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-05-29 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-28 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-27 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-26 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-05-25 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-05-22 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-05-21 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-20 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-05-19 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-18 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-05-15 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-05-14 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-05-13 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-05-12 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-05-11 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-05-08 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-05-07 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-05-06 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-04-30 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-04-29 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-04-28 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-04-27 | 1.7453元 | 1.7453元 |