嘉实核心优势股票(005612) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.65亿 | 87.08% |
| (其中) 股票 | 4.65亿 | 87.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,339.16万 | 4.38% |
| (其中) 债券 | 2,339.16万 | 4.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,470.56万 | 8.37% |
| 4 | 其他资产 | 88.25万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.47亿 | 46.17% |
| 金融业 | 7,456.68万 | 13.96% |
| 采矿业 | 2,113.59万 | 3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,271.42万 | 2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479.90万 | 0.90% |
| 房地产业 | 416.09万 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 361.08万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.27%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,813.82万 | 5.27% |
| 通信服务 | 1,930.93万 | 3.62% |
| 非必需消费品 | 1,271.85万 | 2.38% |
| 信息技术 | 1,204.56万 | 2.26% |
| 能源 | 954.81万 | 1.79% |
| 工业 | 807.24万 | 1.51% |
| 金融 | 470.32万 | 0.88% |
| 必需消费品 | 302.19万 | 0.57% |
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