嘉实核心优势股票 (005612.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理胡宇飞基金类型股票型成立日期2018-02-01总资产规模5.30亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6320元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率219.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3170 / 6261)
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嘉实核心优势股票(005612) - 历史分红派息及拆分数据列表

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