嘉实核心优势股票(005612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 399.21万元 | 1.20% | 66.53万元 | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 881.26万元 | 1.20% | 146.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 419.34万元 | 1.20% | 69.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 800.33万元 | 1.20% | 133.39万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |