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公告
嘉实核心优势股票
(005612.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
胡宇飞
基金类型
股票型
成立日期
2018-02-01
总资产规模
6.58亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6073
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
持仓换手率
121.42%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.79%
(3546 / 6086)
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嘉实核心优势股票(005612) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.71
元
6.58亿
3.86亿
元
--
2025-12-31
1.83
元
7.53亿
4.12亿
元
--
2025-09-30
1.84
元
7.88亿
4.28亿
元
--
2025-06-30
1.55
元
7.26亿
4.69亿
元
--
2025-03-31
1.50
元
7.23亿
4.81亿
元
--
2024-12-31
1.44
元
6.90亿
4.79亿
元
--
2024-09-30
1.49
元
7.54亿
5.07亿
元
--