嘉实核心优势股票(005612) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 5.30亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 6.58亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.83元 | 7.53亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 7.88亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 7.26亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 7.23亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 6.90亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 7.54亿 | 5.07亿元 | -- |