华宝中证500增强C (005608.jj ) 中证500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理姜松尚基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5943元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (3380 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强(005607) |
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华宝中证500增强C(005608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-07-07 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-07-06 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-07-03 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-07-02 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-07-01 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-06-30 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-06-29 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-26 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-06-25 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-06-24 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-06-23 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-06-22 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-06-18 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-17 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-16 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-06-15 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-06-12 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-06-11 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-10 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-06-09 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-08 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-06-05 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-04 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-06-03 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-06-02 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-06-01 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-05-29 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-05-28 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-05-27 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-26 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-25 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-05-22 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-05-21 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-05-20 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-05-19 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-18 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-05-15 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-14 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-05-13 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-05-12 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-05-11 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-05-08 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-07 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-05-06 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-04-30 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-29 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-28 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-27 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-04-24 | 1.5723元 | 1.5723元 |