华宝中证500增强C (005608.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理姜松尚基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5220元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3531 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强A |
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华宝中证500增强C(005608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-08-27 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-08-26 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-08-25 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-08-24 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-08-21 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-08-20 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-08-19 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-08-18 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-08-17 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-08-14 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-08-13 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-08-12 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-08-11 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-08-10 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-08-07 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-08-06 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-08-05 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-08-04 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-08-03 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-31 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-07-30 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-29 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-28 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-07-27 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-07-24 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-23 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-07-22 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-21 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-07-20 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-17 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-07-16 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-07-15 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-07-14 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-13 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-07-10 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-07-09 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-07-08 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-07-07 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-07-06 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-07-03 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-07-02 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-07-01 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-06-30 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-06-29 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-26 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-06-25 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-06-24 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-06-23 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-06-22 | 1.6704元 | 1.6704元 |