华宝中证500增强C (005608.jj ) 中证500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5482元 (2026-01-15) 基金经理喻银尤姜松尚管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3719 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强A |
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华宝中证500增强C(005608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-01-14 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-01-13 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-01-12 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-01-09 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-08 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-01-07 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-01-06 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-01-05 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-31 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-12-30 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-12-29 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-26 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-12-25 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-12-24 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-12-23 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-12-22 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-12-19 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-12-18 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-12-17 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-12-16 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-12-15 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-12 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-12-11 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-12-10 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-12-09 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-12-08 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-12-05 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-12-04 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-03 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-12-02 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-12-01 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2025-11-28 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-11-27 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-11-26 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-11-25 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-11-24 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-11-21 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-11-20 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-11-19 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-11-18 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-11-17 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-11-14 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-11-13 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-11-12 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-11-11 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-11-10 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-11-07 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-11-06 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2025-11-05 | 1.4281元 | 1.4281元 |