华宝中证500增强C (005608.jj ) 中证500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5678元 (2026-03-03) 基金经理姜松尚管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3538 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强A |
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华宝中证500增强C(005608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-03-02 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-02-27 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-02-26 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-02-25 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-02-24 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-02-13 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-02-12 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-02-11 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-02-10 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-02-09 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-02-06 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-02-05 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-02-04 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-02-03 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-02-02 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-01-30 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-01-29 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-01-28 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-01-27 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-01-26 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-01-23 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-22 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-01-21 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-01-20 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-01-19 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-01-16 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-01-15 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-01-14 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-01-13 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-01-12 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-01-09 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-08 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-01-07 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-01-06 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-01-05 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-31 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-12-30 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-12-29 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-26 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-12-25 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-12-24 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-12-23 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2025-12-22 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-12-19 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-12-18 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-12-17 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-12-16 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-12-15 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-12 | 1.4114元 | 1.4114元 |