华宝中证500增强C (005608.jj ) 中证500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理姜松尚基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6072元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3741 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强(005607) |
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华宝中证500增强C(005608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-14 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-05-13 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-05-12 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-05-11 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-05-08 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-07 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-05-06 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-04-30 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-29 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-28 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-27 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-04-24 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-23 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-22 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-04-21 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-20 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-04-17 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-16 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-15 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-04-14 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-13 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-04-10 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-09 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-08 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-07 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-03 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-02 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-01 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-31 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-03-30 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-27 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-03-26 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-25 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-24 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-03-23 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-20 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-19 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-18 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-17 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-03-16 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-03-13 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-03-12 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-11 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-03-10 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-09 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-06 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-03-05 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-03-04 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-03-03 | 1.5678元 | 1.5678元 |