华宝中证500增强C (005608.jj ) 中证500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5381元 (2026-01-13) 基金经理喻银尤姜松尚管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3745 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强A |
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华宝中证500增强C(005608) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,360.01万 | 91.72% |
| (其中) 股票 | 4,360.01万 | 91.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 371.66万 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 22.05万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,247.63万 | 47.28% |
| 金融业 | 344.43万 | 7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.36万 | 5.27% |
| 采矿业 | 179.15万 | 3.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.54万 | 3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.91万 | 2.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 89.88万 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 74.83万 | 1.57% |
| 房地产业 | 73.79万 | 1.55% |
| 建筑业 | 23.41万 | 0.49% |
| 综合 | 23.05万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.24万 | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 15.22万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.12万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.41万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 1.23万 | 0.03% |
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