华宝中证500增强C (005608.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理姜松尚基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5220元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3531 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证500增强C(005608) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,374.81万 | 90.16% |
| (其中) 股票 | 7,374.81万 | 90.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 744.46万 | 9.10% |
| 3 | 其他资产 | 60.00万 | 0.73% |
加载中......