华宝中证500增强C (005608.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理姜松尚基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5220元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3531 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强A |
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华宝中证500增强C(005608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2026-01-23 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2026-01-06 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2026-01-06 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2025-12-31 | 43.18万元 | 1.00% | 5.18万元 | 0.12% |
| 2025-12-31 | 43.18万元 | 1.00% | 5.18万元 | 0.12% |
| 2025-12-30 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2025-12-30 | -- | 1.00% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 20.64万元 | 1.00% | 2.48万元 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 20.64万元 | 1.00% | 2.48万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 66.77万元 | 1.00% | 8.01万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 66.77万元 | 1.00% | 8.01万元 | 0.12% |