华宝中证500增强C (005608.jj ) 中证500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5678元 (2026-03-03) 基金经理姜松尚管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3518 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强A |
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华宝中证500增强C(005608) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 2,548.65万 | 1,752.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 2,411.66万 | 1,706.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,276.62万 | 1,929.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,365.36万 | 2,100.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,850.22万 | 2,609.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,400.73万 | 4,009.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3,917.84万 | 4,042.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,268.50万 | 5,226.17万元 | -- |