华宝中证500增强C (005608.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理姜松尚基金类型指数型基金成立日期2018-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5220元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3531 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证500增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证500增强C(005608) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 2,804.25万 | 1,658.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 3,395.53万 | 2,329.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 2,548.65万 | 1,752.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 2,411.66万 | 1,706.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,276.62万 | 1,929.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,365.36万 | 2,100.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,850.22万 | 2,609.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,400.73万 | 4,009.41万元 | -- |