招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0582元 | 1.3108元 |
| 2026-08-25 | 1.0582元 | 1.3108元 |
| 2026-08-24 | 1.0583元 | 1.3109元 |
| 2026-08-21 | 1.0578元 | 1.3104元 |
| 2026-08-20 | 1.0580元 | 1.3106元 |
| 2026-08-19 | 1.0582元 | 1.3108元 |
| 2026-08-18 | 1.0589元 | 1.3115元 |
| 2026-08-17 | 1.0577元 | 1.3103元 |
| 2026-08-14 | 1.0571元 | 1.3097元 |
| 2026-08-13 | 1.0572元 | 1.3098元 |
| 2026-08-12 | 1.0567元 | 1.3093元 |
| 2026-08-11 | 1.0566元 | 1.3092元 |
| 2026-08-10 | 1.0574元 | 1.3100元 |
| 2026-08-07 | 1.0548元 | 1.3074元 |
| 2026-08-06 | 1.0544元 | 1.3070元 |
| 2026-08-05 | 1.0546元 | 1.3072元 |
| 2026-08-04 | 1.0549元 | 1.3075元 |
| 2026-08-03 | 1.0545元 | 1.3071元 |
| 2026-07-31 | 1.0545元 | 1.3071元 |
| 2026-07-30 | 1.0531元 | 1.3057元 |
| 2026-07-29 | 1.0525元 | 1.3051元 |
| 2026-07-28 | 1.0529元 | 1.3055元 |
| 2026-07-27 | 1.0527元 | 1.3053元 |
| 2026-07-24 | 1.0527元 | 1.3053元 |
| 2026-07-23 | 1.0518元 | 1.3044元 |
| 2026-07-22 | 1.0521元 | 1.3047元 |
| 2026-07-21 | 1.0517元 | 1.3043元 |
| 2026-07-20 | 1.0515元 | 1.3041元 |
| 2026-07-17 | 1.0515元 | 1.3041元 |
| 2026-07-16 | 1.0515元 | 1.3041元 |
| 2026-07-15 | 1.0517元 | 1.3043元 |
| 2026-07-14 | 1.0514元 | 1.3040元 |
| 2026-07-13 | 1.0512元 | 1.3038元 |
| 2026-07-10 | 1.0522元 | 1.3048元 |
| 2026-07-09 | 1.0521元 | 1.3047元 |
| 2026-07-08 | 1.0522元 | 1.3048元 |
| 2026-07-07 | 1.0519元 | 1.3045元 |
| 2026-07-06 | 1.0519元 | 1.3045元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.3042元 |
| 2026-07-02 | 1.0515元 | 1.3041元 |
| 2026-07-01 | 1.0510元 | 1.3036元 |
| 2026-06-30 | 1.0530元 | 1.3056元 |
| 2026-06-29 | 1.0549元 | 1.3075元 |
| 2026-06-26 | 1.0537元 | 1.3063元 |
| 2026-06-25 | 1.0536元 | 1.3062元 |
| 2026-06-24 | 1.0525元 | 1.3051元 |
| 2026-06-23 | 1.0526元 | 1.3052元 |
| 2026-06-22 | 1.0533元 | 1.3059元 |
| 2026-06-18 | 1.0694元 | 1.3060元 |
| 2026-06-17 | 1.0691元 | 1.3057元 |