招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.51万元 | 0.30% | 10.50万元 | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 61.54万元 | 0.30% | 20.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 30.34万元 | 0.30% | 10.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |