招商招鸿6个月定开债发起式 (005606.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理张宜杰基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模10.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0582元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1736 / 7430)
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招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.25亿	99.97%
	(其中) 债券	12.25亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	34.60万	0.03%

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