招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0521元 | 1.3047元 |
| 2026-07-08 | 1.0522元 | 1.3048元 |
| 2026-07-07 | 1.0519元 | 1.3045元 |
| 2026-07-06 | 1.0519元 | 1.3045元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.3042元 |
| 2026-07-02 | 1.0515元 | 1.3041元 |
| 2026-07-01 | 1.0510元 | 1.3036元 |
| 2026-06-30 | 1.0530元 | 1.3056元 |
| 2026-06-29 | 1.0549元 | 1.3075元 |
| 2026-06-26 | 1.0537元 | 1.3063元 |
| 2026-06-25 | 1.0536元 | 1.3062元 |
| 2026-06-24 | 1.0525元 | 1.3051元 |
| 2026-06-23 | 1.0526元 | 1.3052元 |
| 2026-06-22 | 1.0533元 | 1.3059元 |
| 2026-06-18 | 1.0694元 | 1.3060元 |
| 2026-06-17 | 1.0691元 | 1.3057元 |
| 2026-06-16 | 1.0688元 | 1.3054元 |
| 2026-06-15 | 1.0673元 | 1.3039元 |
| 2026-06-12 | 1.0671元 | 1.3037元 |
| 2026-06-11 | 1.0650元 | 1.3016元 |
| 2026-06-10 | 1.0658元 | 1.3024元 |
| 2026-06-09 | 1.0677元 | 1.3043元 |
| 2026-06-08 | 1.0692元 | 1.3058元 |
| 2026-06-05 | 1.0696元 | 1.3062元 |
| 2026-06-04 | 1.0700元 | 1.3066元 |
| 2026-06-03 | 1.0696元 | 1.3062元 |
| 2026-06-02 | 1.0708元 | 1.3074元 |
| 2026-06-01 | 1.0711元 | 1.3077元 |
| 2026-05-29 | 1.0698元 | 1.3064元 |
| 2026-05-28 | 1.0693元 | 1.3059元 |
| 2026-05-27 | 1.0692元 | 1.3058元 |
| 2026-05-26 | 1.0676元 | 1.3042元 |
| 2026-05-25 | 1.0663元 | 1.3029元 |
| 2026-05-22 | 1.0655元 | 1.3021元 |
| 2026-05-21 | 1.0660元 | 1.3026元 |
| 2026-05-20 | 1.0660元 | 1.3026元 |
| 2026-05-19 | 1.0662元 | 1.3028元 |
| 2026-05-18 | 1.0646元 | 1.3012元 |
| 2026-05-15 | 1.0642元 | 1.3008元 |
| 2026-05-14 | 1.0641元 | 1.3007元 |
| 2026-05-13 | 1.0645元 | 1.3011元 |
| 2026-05-12 | 1.0638元 | 1.3004元 |
| 2026-05-11 | 1.0630元 | 1.2996元 |
| 2026-05-08 | 1.0621元 | 1.2987元 |
| 2026-05-07 | 1.0619元 | 1.2985元 |
| 2026-05-06 | 1.0613元 | 1.2979元 |
| 2026-04-30 | 1.0632元 | 1.2998元 |
| 2026-04-29 | 1.0644元 | 1.3010元 |
| 2026-04-28 | 1.0627元 | 1.2993元 |
| 2026-04-27 | 1.0618元 | 1.2984元 |