招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0494元 | 1.2860元 |
| 2025-12-30 | 1.0491元 | 1.2857元 |
| 2025-12-29 | 1.0493元 | 1.2859元 |
| 2025-12-26 | 1.0501元 | 1.2867元 |
| 2025-12-25 | 1.0501元 | 1.2867元 |
| 2025-12-24 | 1.0501元 | 1.2867元 |
| 2025-12-23 | 1.0502元 | 1.2868元 |
| 2025-12-22 | 1.0497元 | 1.2863元 |
| 2025-12-19 | 1.0502元 | 1.2868元 |
| 2025-12-18 | 1.0491元 | 1.2857元 |
| 2025-12-17 | 1.0490元 | 1.2856元 |
| 2025-12-16 | 1.0479元 | 1.2845元 |
| 2025-12-15 | 1.0477元 | 1.2843元 |
| 2025-12-12 | 1.0488元 | 1.2854元 |
| 2025-12-11 | 1.0493元 | 1.2859元 |
| 2025-12-10 | 1.0483元 | 1.2849元 |
| 2025-12-09 | 1.0474元 | 1.2840元 |
| 2025-12-08 | 1.0465元 | 1.2831元 |
| 2025-12-05 | 1.0465元 | 1.2831元 |
| 2025-12-04 | 1.0454元 | 1.2820元 |
| 2025-12-03 | 1.0480元 | 1.2846元 |
| 2025-12-02 | 1.0493元 | 1.2859元 |
| 2025-12-01 | 1.0497元 | 1.2863元 |
| 2025-11-28 | 1.0496元 | 1.2862元 |
| 2025-11-27 | 1.0490元 | 1.2856元 |
| 2025-11-26 | 1.0491元 | 1.2857元 |
| 2025-11-25 | 1.0502元 | 1.2868元 |
| 2025-11-24 | 1.0509元 | 1.2875元 |
| 2025-11-21 | 1.0508元 | 1.2874元 |
| 2025-11-20 | 1.0520元 | 1.2886元 |
| 2025-11-19 | 1.0525元 | 1.2891元 |
| 2025-11-18 | 1.0539元 | 1.2905元 |
| 2025-11-17 | 1.0543元 | 1.2909元 |
| 2025-11-14 | 1.0535元 | 1.2901元 |
| 2025-11-13 | 1.0537元 | 1.2903元 |
| 2025-11-12 | 1.0545元 | 1.2911元 |
| 2025-11-11 | 1.0539元 | 1.2905元 |
| 2025-11-10 | 1.0535元 | 1.2901元 |
| 2025-11-07 | 1.0527元 | 1.2893元 |
| 2025-11-06 | 1.0533元 | 1.2899元 |
| 2025-11-05 | 1.0556元 | 1.2922元 |
| 2025-11-04 | 1.0553元 | 1.2919元 |
| 2025-11-03 | 1.0555元 | 1.2921元 |
| 2025-10-31 | 1.0546元 | 1.2912元 |
| 2025-10-30 | 1.0516元 | 1.2882元 |
| 2025-10-29 | 1.0506元 | 1.2872元 |
| 2025-10-28 | 1.0511元 | 1.2877元 |
| 2025-10-27 | 1.0485元 | 1.2851元 |
| 2025-10-24 | 1.0476元 | 1.2842元 |
| 2025-10-23 | 1.0487元 | 1.2853元 |