招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0536元 | 1.2902元 |
| 2026-02-12 | 1.0535元 | 1.2901元 |
| 2026-02-11 | 1.0532元 | 1.2898元 |
| 2026-02-10 | 1.0530元 | 1.2896元 |
| 2026-02-09 | 1.0531元 | 1.2897元 |
| 2026-02-06 | 1.0525元 | 1.2891元 |
| 2026-02-05 | 1.0511元 | 1.2877元 |
| 2026-02-04 | 1.0507元 | 1.2873元 |
| 2026-02-03 | 1.0505元 | 1.2871元 |
| 2026-02-02 | 1.0505元 | 1.2871元 |
| 2026-01-30 | 1.0505元 | 1.2871元 |
| 2026-01-29 | 1.0500元 | 1.2866元 |
| 2026-01-28 | 1.0501元 | 1.2867元 |
| 2026-01-27 | 1.0498元 | 1.2864元 |
| 2026-01-26 | 1.0504元 | 1.2870元 |
| 2026-01-23 | 1.0497元 | 1.2863元 |
| 2026-01-22 | 1.0493元 | 1.2859元 |
| 2026-01-21 | 1.0494元 | 1.2860元 |
| 2026-01-20 | 1.0493元 | 1.2859元 |
| 2026-01-19 | 1.0490元 | 1.2856元 |
| 2026-01-16 | 1.0488元 | 1.2854元 |
| 2026-01-15 | 1.0483元 | 1.2849元 |
| 2026-01-14 | 1.0480元 | 1.2846元 |
| 2026-01-13 | 1.0478元 | 1.2844元 |
| 2026-01-12 | 1.0476元 | 1.2842元 |
| 2026-01-09 | 1.0472元 | 1.2838元 |
| 2026-01-08 | 1.0469元 | 1.2835元 |
| 2026-01-07 | 1.0465元 | 1.2831元 |
| 2026-01-06 | 1.0469元 | 1.2835元 |
| 2026-01-05 | 1.0487元 | 1.2853元 |
| 2025-12-31 | 1.0494元 | 1.2860元 |
| 2025-12-30 | 1.0491元 | 1.2857元 |
| 2025-12-29 | 1.0493元 | 1.2859元 |
| 2025-12-26 | 1.0501元 | 1.2867元 |
| 2025-12-25 | 1.0501元 | 1.2867元 |
| 2025-12-24 | 1.0501元 | 1.2867元 |
| 2025-12-23 | 1.0502元 | 1.2868元 |
| 2025-12-22 | 1.0497元 | 1.2863元 |
| 2025-12-19 | 1.0502元 | 1.2868元 |
| 2025-12-18 | 1.0491元 | 1.2857元 |
| 2025-12-17 | 1.0490元 | 1.2856元 |
| 2025-12-16 | 1.0479元 | 1.2845元 |
| 2025-12-15 | 1.0477元 | 1.2843元 |
| 2025-12-12 | 1.0488元 | 1.2854元 |
| 2025-12-11 | 1.0493元 | 1.2859元 |
| 2025-12-10 | 1.0483元 | 1.2849元 |
| 2025-12-09 | 1.0474元 | 1.2840元 |
| 2025-12-08 | 1.0465元 | 1.2831元 |
| 2025-12-05 | 1.0465元 | 1.2831元 |
| 2025-12-04 | 1.0454元 | 1.2820元 |