招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0697元 | 1.3223元 |
| 2026-10-12 | 1.0692元 | 1.3218元 |
| 2026-10-09 | 1.0661元 | 1.3187元 |
| 2026-10-08 | 1.0643元 | 1.3169元 |
| 2026-09-30 | 1.0648元 | 1.3174元 |
| 2026-09-29 | 1.0662元 | 1.3188元 |
| 2026-09-28 | 1.0645元 | 1.3171元 |
| 2026-09-24 | 1.0656元 | 1.3182元 |
| 2026-09-23 | 1.0633元 | 1.3159元 |
| 2026-09-22 | 1.0631元 | 1.3157元 |
| 2026-09-21 | 1.0617元 | 1.3143元 |
| 2026-09-18 | 1.0606元 | 1.3132元 |
| 2026-09-17 | 1.0587元 | 1.3113元 |
| 2026-09-16 | 1.0587元 | 1.3113元 |
| 2026-09-15 | 1.0581元 | 1.3107元 |
| 2026-09-14 | 1.0574元 | 1.3100元 |
| 2026-09-11 | 1.0573元 | 1.3099元 |
| 2026-09-10 | 1.0583元 | 1.3109元 |
| 2026-09-09 | 1.0586元 | 1.3112元 |
| 2026-09-08 | 1.0586元 | 1.3112元 |
| 2026-09-07 | 1.0590元 | 1.3116元 |
| 2026-09-04 | 1.0586元 | 1.3112元 |
| 2026-09-03 | 1.0585元 | 1.3111元 |
| 2026-09-02 | 1.0581元 | 1.3107元 |
| 2026-09-01 | 1.0582元 | 1.3108元 |
| 2026-08-31 | 1.0579元 | 1.3105元 |
| 2026-08-28 | 1.0577元 | 1.3103元 |
| 2026-08-27 | 1.0574元 | 1.3100元 |
| 2026-08-26 | 1.0582元 | 1.3108元 |
| 2026-08-25 | 1.0582元 | 1.3108元 |
| 2026-08-24 | 1.0583元 | 1.3109元 |
| 2026-08-21 | 1.0578元 | 1.3104元 |
| 2026-08-20 | 1.0580元 | 1.3106元 |
| 2026-08-19 | 1.0582元 | 1.3108元 |
| 2026-08-18 | 1.0589元 | 1.3115元 |
| 2026-08-17 | 1.0577元 | 1.3103元 |
| 2026-08-14 | 1.0571元 | 1.3097元 |
| 2026-08-13 | 1.0572元 | 1.3098元 |
| 2026-08-12 | 1.0567元 | 1.3093元 |
| 2026-08-11 | 1.0566元 | 1.3092元 |
| 2026-08-10 | 1.0574元 | 1.3100元 |
| 2026-08-07 | 1.0548元 | 1.3074元 |
| 2026-08-06 | 1.0544元 | 1.3070元 |
| 2026-08-05 | 1.0546元 | 1.3072元 |
| 2026-08-04 | 1.0549元 | 1.3075元 |
| 2026-08-03 | 1.0545元 | 1.3071元 |
| 2026-07-31 | 1.0545元 | 1.3071元 |
| 2026-07-30 | 1.0531元 | 1.3057元 |
| 2026-07-29 | 1.0525元 | 1.3051元 |
| 2026-07-28 | 1.0529元 | 1.3055元 |