招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0619元 | 1.2985元 |
| 2026-05-06 | 1.0613元 | 1.2979元 |
| 2026-04-30 | 1.0632元 | 1.2998元 |
| 2026-04-29 | 1.0644元 | 1.3010元 |
| 2026-04-28 | 1.0627元 | 1.2993元 |
| 2026-04-27 | 1.0618元 | 1.2984元 |
| 2026-04-24 | 1.0634元 | 1.3000元 |
| 2026-04-23 | 1.0638元 | 1.3004元 |
| 2026-04-22 | 1.0651元 | 1.3017元 |
| 2026-04-21 | 1.0640元 | 1.3006元 |
| 2026-04-20 | 1.0627元 | 1.2993元 |
| 2026-04-17 | 1.0629元 | 1.2995元 |
| 2026-04-16 | 1.0604元 | 1.2970元 |
| 2026-04-15 | 1.0600元 | 1.2966元 |
| 2026-04-14 | 1.0597元 | 1.2963元 |
| 2026-04-13 | 1.0596元 | 1.2962元 |
| 2026-04-10 | 1.0567元 | 1.2933元 |
| 2026-04-09 | 1.0565元 | 1.2931元 |
| 2026-04-08 | 1.0569元 | 1.2935元 |
| 2026-04-07 | 1.0561元 | 1.2927元 |
| 2026-04-03 | 1.0551元 | 1.2917元 |
| 2026-04-02 | 1.0543元 | 1.2909元 |
| 2026-04-01 | 1.0541元 | 1.2907元 |
| 2026-03-31 | 1.0548元 | 1.2914元 |
| 2026-03-30 | 1.0552元 | 1.2918元 |
| 2026-03-27 | 1.0533元 | 1.2899元 |
| 2026-03-26 | 1.0532元 | 1.2898元 |
| 2026-03-25 | 1.0531元 | 1.2897元 |
| 2026-03-24 | 1.0531元 | 1.2897元 |
| 2026-03-23 | 1.0518元 | 1.2884元 |
| 2026-03-20 | 1.0517元 | 1.2883元 |
| 2026-03-19 | 1.0516元 | 1.2882元 |
| 2026-03-18 | 1.0522元 | 1.2888元 |
| 2026-03-17 | 1.0506元 | 1.2872元 |
| 2026-03-16 | 1.0498元 | 1.2864元 |
| 2026-03-13 | 1.0513元 | 1.2879元 |
| 2026-03-12 | 1.0525元 | 1.2891元 |
| 2026-03-11 | 1.0510元 | 1.2876元 |
| 2026-03-10 | 1.0518元 | 1.2884元 |
| 2026-03-09 | 1.0519元 | 1.2885元 |
| 2026-03-06 | 1.0559元 | 1.2925元 |
| 2026-03-05 | 1.0564元 | 1.2930元 |
| 2026-03-04 | 1.0561元 | 1.2927元 |
| 2026-03-03 | 1.0550元 | 1.2916元 |
| 2026-03-02 | 1.0553元 | 1.2919元 |
| 2026-02-27 | 1.0525元 | 1.2891元 |
| 2026-02-26 | 1.0520元 | 1.2886元 |
| 2026-02-25 | 1.0534元 | 1.2900元 |
| 2026-02-24 | 1.0542元 | 1.2908元 |
| 2026-02-13 | 1.0536元 | 1.2902元 |